ADRE Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
기준 시세 Mar 30, 2023 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 38.14 | 당일 가격 범위 | 38.08 – 38.20 |
| 52주 범위 | 35.89 – 43.91 | 거래량 | 109.52K |
| 평균 거래량 | 18.26K | AUM | $110.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 38.21 | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% 잠정 |
| 설정일 | Jan 02, 2009 | 보유 종목 | 49 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 09348R300 | ISIN | US09348R3003 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The index is developed by the Licensor from a universe of Depositary Receipts defined by the S&P/Bank of New York Mellon ADR Index ("S&P/BNY Mellon ADR Composite Index"). The fund normally holds at least 95% of its total assets in Depositary Receipts that comprise the index, and will seek to track the investment results, before fees and expenses, of the index. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.05% | -3.07% | +4.60% | +2.14% | -12.92% | +3.79% | -2.35% | +0.13% | +4.46% |
| 총수익률 | -3.05% | -3.07% | +5.67% | +2.14% | -9.46% | +6.36% | -0.14% | +2.35% | +6.90% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Apr 06, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 May 05, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 49 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 22.77% | 321.20K | $28.7M |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | BABA | 11.99% | 183.79K | $15.1M |
| 3 | HDFC Bank Ltd ADR | HDB | 6.63% | 130.72K | $8.4M |
| 4 | Infosys Ltd ADR | INFY | 4.75% | 348.03K | $6.0M |
| 5 | Vale SA ADR | VALE | 4.38% | 354.16K | $5.5M |
| 6 | ICICI Bank Ltd ADR | IBN | 4.02% | 251.13K | $5.1M |
| 7 | PDD Holdings Inc ADR | PDD | 3.97% | 52.93K | $5.0M |
| 8 | JD.com Inc ADR | JD | 3.09% | 97.98K | $3.9M |
| 9 | Baidu Inc ADR | BIDU | 2.94% | 26.83K | $3.7M |
| 10 | NetEase Inc ADR | NTES | 2.42% | 35.65K | $3.0M |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA ADR | ITUB | 1.70% | 471.74K | $2.1M |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA ADR | — | 1.58% | 223.60K | $2.0M |
| 13 | United Microelectronics Corp ADR | UMC | 1.56% | 226.01K | $2.0M |
| 14 | Trip.com Group Ltd ADR | TCOM | 1.54% | 51.85K | $1.9M |
| 15 | America Movil SAB de CV ADR | AMX | 1.53% | 93.01K | $1.9M |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA ADR | PBR | 1.44% | 181.13K | $1.8M |
| 17 | POSCO Holdings Inc ADR | PKX | 1.41% | 28.65K | $1.8M |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | FMX | 1.26% | 17.88K | $1.6M |
| 19 | Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | CHT | 1.14% | 37.00K | $1.4M |
| 20 | BeiGene Ltd ADR | BGNE | 1.14% | 6.36K | $1.4M |
| 21 | Banco Bradesco SA ADR | BBD | 1.10% | 517.91K | $1.4M |
| 22 | KB Financial Group Inc ADR | KB | 1.09% | 37.42K | $1.4M |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | SHG | 1.05% | 49.93K | $1.3M |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd ADR | ASX | 1.01% | 165.69K | $1.3M |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT ADR | TLK | 0.98% | 46.29K | $1.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 19, 2022 | 최근 지급일 | $0.3790 (Dec 30, 2022) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3790 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5520 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.5520 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7220 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.2690 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1440 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0530 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2040 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1700 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Apr 30, 2020 | $0.0160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2560 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 109.52K | 평균 거래량 | 18.26K |
| AUM | $110.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ADRE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.