ADRE Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
Kuotasi per Mar 30, 2023 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.14 | Rentang Harian | 38.08 – 38.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.89 – 43.91 | Volume | 109.52K |
| Volume Rata-Rata | 18.26K | AUM | $110.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.21 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2009 | Kepemilikan | 49 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09348R300 | ISIN | US09348R3003 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index is developed by the Licensor from a universe of Depositary Receipts defined by the S&P/Bank of New York Mellon ADR Index ("S&P/BNY Mellon ADR Composite Index"). The fund normally holds at least 95% of its total assets in Depositary Receipts that comprise the index, and will seek to track the investment results, before fees and expenses, of the index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.05% | -3.07% | +4.60% | +2.14% | -12.92% | +3.79% | -2.35% | +0.13% | +4.46% |
| Total return | -3.05% | -3.07% | +5.67% | +2.14% | -9.46% | +6.36% | -0.14% | +2.35% | +6.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 06, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 05, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 22.77% | 321.20K | $28.7M |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | BABA | 11.99% | 183.79K | $15.1M |
| 3 | HDFC Bank Ltd ADR | HDB | 6.63% | 130.72K | $8.4M |
| 4 | Infosys Ltd ADR | INFY | 4.75% | 348.03K | $6.0M |
| 5 | Vale SA ADR | VALE | 4.38% | 354.16K | $5.5M |
| 6 | ICICI Bank Ltd ADR | IBN | 4.02% | 251.13K | $5.1M |
| 7 | PDD Holdings Inc ADR | PDD | 3.97% | 52.93K | $5.0M |
| 8 | JD.com Inc ADR | JD | 3.09% | 97.98K | $3.9M |
| 9 | Baidu Inc ADR | BIDU | 2.94% | 26.83K | $3.7M |
| 10 | NetEase Inc ADR | NTES | 2.42% | 35.65K | $3.0M |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA ADR | ITUB | 1.70% | 471.74K | $2.1M |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA ADR | — | 1.58% | 223.60K | $2.0M |
| 13 | United Microelectronics Corp ADR | UMC | 1.56% | 226.01K | $2.0M |
| 14 | Trip.com Group Ltd ADR | TCOM | 1.54% | 51.85K | $1.9M |
| 15 | America Movil SAB de CV ADR | AMX | 1.53% | 93.01K | $1.9M |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA ADR | PBR | 1.44% | 181.13K | $1.8M |
| 17 | POSCO Holdings Inc ADR | PKX | 1.41% | 28.65K | $1.8M |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | FMX | 1.26% | 17.88K | $1.6M |
| 19 | Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | CHT | 1.14% | 37.00K | $1.4M |
| 20 | BeiGene Ltd ADR | BGNE | 1.14% | 6.36K | $1.4M |
| 21 | Banco Bradesco SA ADR | BBD | 1.10% | 517.91K | $1.4M |
| 22 | KB Financial Group Inc ADR | KB | 1.09% | 37.42K | $1.4M |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd ADR | SHG | 1.05% | 49.93K | $1.3M |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd ADR | ASX | 1.01% | 165.69K | $1.3M |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT ADR | TLK | 0.98% | 46.29K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.3790 (Dec 30, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3790 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.5520 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.5520 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7220 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.2690 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1440 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0530 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2040 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1700 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Apr 30, 2020 | $0.0160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2560 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 109.52K | Volume rata-rata | 18.26K |
| AUM | $110.8M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ADRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.