ADRD Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund
Cotação em Feb 13, 2020 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.39 | Intervalo Diário | 22.19 – 22.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.19 – 22.28 | Volume | 2.58K |
| Volume Médio | — | AUM | — |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | — | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.98% | +0.89% | +8.20% | -0.69% | +3.89% | +2.28% | -1.48% | +0.96% | +2.08% |
| Retorno total | +1.09% | +2.02% | +10.27% | -0.54% | +8.28% | +6.03% | +2.10% | +4.68% | +5.85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 27, 2020. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2019 | Último pagamento | $0.2210 (Dec 31, 2019) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2210 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.1700 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2720 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1720 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.2780 |
| Mar 19, 2018 | Mar 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.1630 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1150 |
| Sep 18, 2017 | Sep 19, 2017 | Oct 31, 2017 | $0.1370 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jul 31, 2017 | $0.3140 |
| Mar 17, 2017 | Mar 21, 2017 | Apr 28, 2017 | $0.1430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.58K | Volume médio | — |
| AUM | — | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.