ADRD Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund
Quotazione aggiornata al Feb 13, 2020 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.39 | Day Range | 22.19 – 22.28 |
| 52-Week Range | 22.19 – 22.28 | Volume | 2.58K |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.98% | +0.89% | +8.20% | -0.69% | +3.89% | +2.28% | -1.48% | +0.96% | +2.08% |
| Rendimento totale | +1.09% | +2.02% | +10.27% | -0.54% | +8.28% | +6.03% | +2.10% | +4.68% | +5.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Feb 27, 2020. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2019 | Ultimo pagamento | $0.2210 (Dec 31, 2019) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2210 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.1700 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2720 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1720 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.2780 |
| Mar 19, 2018 | Mar 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.1630 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1150 |
| Sep 18, 2017 | Sep 19, 2017 | Oct 31, 2017 | $0.1370 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jul 31, 2017 | $0.3140 |
| Mar 17, 2017 | Mar 21, 2017 | Apr 28, 2017 | $0.1430 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.58K | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su ADRD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.