ADRD Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund
Cotización a fecha de Feb 13, 2020 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.39 | Rango diario | 22.19 – 22.28 |
| Rango de 52 semanas | 22.19 – 22.28 | Volumen | 2.58K |
| Volumen prom. | — | AUM | — |
| Ratio de gastos | — | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | — | Prima/Descuento | — |
| Inicio | — | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.98% | +0.89% | +8.20% | -0.69% | +3.89% | +2.28% | -1.48% | +0.96% | +2.08% |
| Rentabilidad total | +1.09% | +2.02% | +10.27% | -0.54% | +8.28% | +6.03% | +2.10% | +4.68% | +5.85% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 27, 2020. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | — | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 23, 2019 | Último pago | $0.2210 (Dec 31, 2019) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2210 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.1700 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2720 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1720 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.2780 |
| Mar 19, 2018 | Mar 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.1630 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1150 |
| Sep 18, 2017 | Sep 19, 2017 | Oct 31, 2017 | $0.1370 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jul 31, 2017 | $0.3140 |
| Mar 17, 2017 | Mar 21, 2017 | Apr 28, 2017 | $0.1430 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.58K | Volumen promedio | — |
| AUM | — | Prima/Descuento | — |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
Últimas noticias de ADRD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.