ADRD Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund
السعر كما في Feb 13, 2020 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.39 | النطاق اليومي | 22.19 – 22.28 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.19 – 22.28 | حجم التداول | 2.58K |
| متوسط حجم التداول | — | إجمالي الأصول المُدارة | — |
| نسبة الرسوم | — | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | — | العلاوة/الخصم | — |
| تاريخ الإنشاء | — | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.98% | +0.89% | +8.20% | -0.69% | +3.89% | +2.28% | -1.48% | +0.96% | +2.08% |
| إجمالي العائد | +1.09% | +2.02% | +10.27% | -0.54% | +8.28% | +6.03% | +2.10% | +4.68% | +5.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Feb 27, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | — | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | — |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2019 | آخر دفعة | $0.2210 (Dec 31, 2019) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2210 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Oct 31, 2019 | $0.1700 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2720 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.2140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1530 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Oct 31, 2018 | $0.1720 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jul 31, 2018 | $0.2780 |
| Mar 19, 2018 | Mar 20, 2018 | Apr 30, 2018 | $0.1630 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1150 |
| Sep 18, 2017 | Sep 19, 2017 | Oct 31, 2017 | $0.1370 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jul 31, 2017 | $0.3140 |
| Mar 17, 2017 | Mar 21, 2017 | Apr 28, 2017 | $0.1430 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.58K | متوسط حجم التداول | — |
| إجمالي الأصول المُدارة | — | العلاوة/الخصم | — |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ ADRD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.