ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 56.91 | Rentang Harian | 56.97 – 57.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.24 – 57.42 | Volume | 10.07K |
| Volume Rata-Rata | 12.56K | AUM | $312.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.36% |
| NAV | 56.85 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Jun 08, 2016 | Kepemilikan | 129 |
| Penerbit | Aptus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A784 | ISIN | US26922A7845 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
ADME is an actively-managed ETF that invests in a portfolio of 50 to 60 US companies. The equity components are drawn from a universe of the 1,000 largest US-listed common stocks and REITs. For selection, the Adviser uses a proprietary framework which takes into account factors such as yield, growth, and valuation along with momentum which signifies attractive growth opportunities altogether. The Adviser seeks to limit the funds exposure to equity market declines primarily by purchasing broad market puts or ETFs tracking the US equity market. In addition, ADME may also write broad market puts and hold VIX index call options. Prior to November 8, 2019, the fund traded as the index-tracking Aptus Behavioral Momentum ETF (BEMO), and was an asset allocation utilizing risk-on/risk-off strategy to toggle exposure between 100% US equities and 100% Treasury notes. On December 27, 2019, the assets, liabilities and shareholders of Aptus Fortified Value ETF (FTVA) were merged into ADME.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.89% | +1.98% | +11.56% | +11.32% | +11.43% | +17.12% | +7.36% | +8.81% | +8.25% |
| Total return | +1.89% | +1.98% | +11.67% | +11.61% | +11.78% | +17.65% | +7.94% | +9.46% | +8.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 173 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 113.25K | $26.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 67.99K | $22.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 34.63K | $18.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5.53% | 49.81K | $17.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.85% | 46.04K | $12.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 22.26K | $8.0M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 10.31K | $7.4M |
| 8 | isa Inc | V | 1.88% | 15.31K | $5.9M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 5.41K | $5.6M |
| 10 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.65% | 15.57K | $5.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.63% | 13.33K | $5.1M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.55% | 8.00K | $4.9M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.48% | 27.39K | $4.6M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 8.74K | $4.5M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 3.78K | $4.5M |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 1.07% | 3.11K | $3.4M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 1.00% | 28.24K | $3.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 11.57K | $3.0M |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 3.72K | $3.0M |
| 20 | Corp | CSX | 0.92% | 60.91K | $2.9M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.87% | 9.90K | $2.7M |
| 22 | itigroup Inc | C | 0.86% | 20.69K | $2.7M |
| 23 | Southern Co/The | SO | 0.80% | 29.00K | $2.5M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.74% | 7.28K | $2.3M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 0.73% | 21.80K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2029 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0416 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -12.89% / +14.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0416 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0717 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0365 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0354 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0662 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0562 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0427 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0528 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.25% / 12.40% | Sharpe 1T / 3T | 0.942 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.47% / -15.69% | Sortino 1T | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.787 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.972 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.07K | Volume rata-rata | 12.56K |
| AUM | $312.2M | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.5M | -0.47% | $313.7M → $312.2M |
| 1 Bulan | $804.8K | +0.26% | $306.3M → $312.2M |
| 1 Minggu | $973.6K | +0.32% | $308.8M → $312.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ADME
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.