ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 56.91 | Rango diario | 56.97 – 57.24 |
| Rango de 52 semanas | 48.24 – 57.42 | Volumen | 10.07K |
| Volumen prom. | 12.56K | AUM | $312.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 0.36% |
| NAV | 56.85 | Prima/Descuento | +0.47% indicativo |
| Inicio | Jun 08, 2016 | Posiciones | 129 |
| Emisor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Real Estate | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922A784 | ISIN | US26922A7845 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
ADME is an actively-managed ETF that invests in a portfolio of 50 to 60 US companies. The equity components are drawn from a universe of the 1,000 largest US-listed common stocks and REITs. For selection, the Adviser uses a proprietary framework which takes into account factors such as yield, growth, and valuation along with momentum which signifies attractive growth opportunities altogether. The Adviser seeks to limit the funds exposure to equity market declines primarily by purchasing broad market puts or ETFs tracking the US equity market. In addition, ADME may also write broad market puts and hold VIX index call options. Prior to November 8, 2019, the fund traded as the index-tracking Aptus Behavioral Momentum ETF (BEMO), and was an asset allocation utilizing risk-on/risk-off strategy to toggle exposure between 100% US equities and 100% Treasury notes. On December 27, 2019, the assets, liabilities and shareholders of Aptus Fortified Value ETF (FTVA) were merged into ADME.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.89% | +1.98% | +11.56% | +11.32% | +11.43% | +17.12% | +7.36% | +8.81% | +8.25% |
| Rentabilidad total | +1.89% | +1.98% | +11.67% | +11.61% | +11.78% | +17.65% | +7.94% | +9.46% | +8.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 173 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 113.25K | $26.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 67.99K | $22.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 34.63K | $18.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5.53% | 49.81K | $17.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.85% | 46.04K | $12.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 22.26K | $8.0M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 10.31K | $7.4M |
| 8 | isa Inc | V | 1.88% | 15.31K | $5.9M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 5.41K | $5.6M |
| 10 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.65% | 15.57K | $5.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.63% | 13.33K | $5.1M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.55% | 8.00K | $4.9M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.48% | 27.39K | $4.6M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 8.74K | $4.5M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 3.78K | $4.5M |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 1.07% | 3.11K | $3.4M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 1.00% | 28.24K | $3.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 11.57K | $3.0M |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 3.72K | $3.0M |
| 20 | Corp | CSX | 0.92% | 60.91K | $2.9M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.87% | 9.90K | $2.7M |
| 22 | itigroup Inc | C | 0.86% | 20.69K | $2.7M |
| 23 | Southern Co/The | SO | 0.80% | 29.00K | $2.5M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.74% | 7.28K | $2.3M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 0.73% | 21.80K | $2.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.36% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2029 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.0416 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +1.14% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -12.89% / +14.75% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0416 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0717 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0365 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0354 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0662 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0562 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0427 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0528 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0850 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.25% / 12.40% | Sharpe 1A / 3A | 0.942 / 1.17 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.47% / -15.69% | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.787 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.972 |
| Desviación a la baja 1A | 7.41% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10.07K | Volumen promedio | 12.56K |
| AUM | $312.2M | Prima/Descuento | +0.47% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.5M | -0.47% | $313.7M → $312.2M |
| 1 mes | $804.8K | +0.26% | $306.3M → $312.2M |
| 1 semana | $973.6K | +0.32% | $308.8M → $312.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ADME
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.