ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 56.91 | Tagesspanne | 56.97 – 57.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.24 – 57.42 | Volumen | 10.07K |
| Durchschn. Volumen | 12.56K | AUM | $312.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.36% |
| NAV | 56.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.47% indikativ |
| Auflegung | Jun 08, 2016 | Positionen | 129 |
| Anbieter | Aptus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A784 | ISIN | US26922A7845 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ADME is an actively-managed ETF that invests in a portfolio of 50 to 60 US companies. The equity components are drawn from a universe of the 1,000 largest US-listed common stocks and REITs. For selection, the Adviser uses a proprietary framework which takes into account factors such as yield, growth, and valuation along with momentum which signifies attractive growth opportunities altogether. The Adviser seeks to limit the funds exposure to equity market declines primarily by purchasing broad market puts or ETFs tracking the US equity market. In addition, ADME may also write broad market puts and hold VIX index call options. Prior to November 8, 2019, the fund traded as the index-tracking Aptus Behavioral Momentum ETF (BEMO), and was an asset allocation utilizing risk-on/risk-off strategy to toggle exposure between 100% US equities and 100% Treasury notes. On December 27, 2019, the assets, liabilities and shareholders of Aptus Fortified Value ETF (FTVA) were merged into ADME.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.89% | +1.98% | +11.56% | +11.32% | +11.43% | +17.12% | +7.36% | +8.81% | +8.25% |
| Gesamtrendite | +1.89% | +1.98% | +11.67% | +11.61% | +11.78% | +17.65% | +7.94% | +9.46% | +8.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 173 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 113.25K | $26.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 67.99K | $22.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 34.63K | $18.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5.53% | 49.81K | $17.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.85% | 46.04K | $12.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 22.26K | $8.0M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 10.31K | $7.4M |
| 8 | isa Inc | V | 1.88% | 15.31K | $5.9M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 5.41K | $5.6M |
| 10 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.65% | 15.57K | $5.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.63% | 13.33K | $5.1M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.55% | 8.00K | $4.9M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.48% | 27.39K | $4.6M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 8.74K | $4.5M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 3.78K | $4.5M |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 1.07% | 3.11K | $3.4M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 1.00% | 28.24K | $3.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 11.57K | $3.0M |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 3.72K | $3.0M |
| 20 | Corp | CSX | 0.92% | 60.91K | $2.9M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.87% | 9.90K | $2.7M |
| 22 | itigroup Inc | C | 0.86% | 20.69K | $2.7M |
| 23 | Southern Co/The | SO | 0.80% | 29.00K | $2.5M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.74% | 7.28K | $2.3M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 0.73% | 21.80K | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2029 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0416 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -12.89% / +14.75% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0416 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0717 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0365 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0354 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0662 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0562 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0427 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0528 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0850 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.25% / 12.40% | Sharpe 1J / 3J | 0.942 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.47% / -15.69% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.787 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.972 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.07K | Durchschnittliches Volumen | 12.56K |
| AUM | $312.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.5M | -0.47% | $313.7M → $312.2M |
| 1 Monat | $804.8K | +0.26% | $306.3M → $312.2M |
| 1 Woche | $973.6K | +0.32% | $308.8M → $312.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ADME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.