ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 56.91 | النطاق اليومي | 56.97 – 57.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.24 – 57.42 | حجم التداول | 10.07K |
| متوسط حجم التداول | 12.56K | إجمالي الأصول المُدارة | $312.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.36% |
| NAV | 56.85 | العلاوة/الخصم | +0.47% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 08, 2016 | المقتنيات | 129 |
| المُصدِر | Aptus | البورصة | CBOE |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922A784 | ISIN | US26922A7845 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ADME is an actively-managed ETF that invests in a portfolio of 50 to 60 US companies. The equity components are drawn from a universe of the 1,000 largest US-listed common stocks and REITs. For selection, the Adviser uses a proprietary framework which takes into account factors such as yield, growth, and valuation along with momentum which signifies attractive growth opportunities altogether. The Adviser seeks to limit the funds exposure to equity market declines primarily by purchasing broad market puts or ETFs tracking the US equity market. In addition, ADME may also write broad market puts and hold VIX index call options. Prior to November 8, 2019, the fund traded as the index-tracking Aptus Behavioral Momentum ETF (BEMO), and was an asset allocation utilizing risk-on/risk-off strategy to toggle exposure between 100% US equities and 100% Treasury notes. On December 27, 2019, the assets, liabilities and shareholders of Aptus Fortified Value ETF (FTVA) were merged into ADME.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.89% | +1.98% | +11.56% | +11.32% | +11.43% | +17.12% | +7.36% | +8.81% | +8.25% |
| إجمالي العائد | +1.89% | +1.98% | +11.67% | +11.61% | +11.78% | +17.65% | +7.94% | +9.46% | +8.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 173 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 113.25K | $26.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 67.99K | $22.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 34.63K | $18.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5.53% | 49.81K | $17.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.85% | 46.04K | $12.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 22.26K | $8.0M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 10.31K | $7.4M |
| 8 | isa Inc | V | 1.88% | 15.31K | $5.9M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 5.41K | $5.6M |
| 10 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.65% | 15.57K | $5.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.63% | 13.33K | $5.1M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.55% | 8.00K | $4.9M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.48% | 27.39K | $4.6M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 8.74K | $4.5M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 3.78K | $4.5M |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 1.07% | 3.11K | $3.4M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 1.00% | 28.24K | $3.1M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 11.57K | $3.0M |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 3.72K | $3.0M |
| 20 | Corp | CSX | 0.92% | 60.91K | $2.9M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.87% | 9.90K | $2.7M |
| 22 | itigroup Inc | C | 0.86% | 20.69K | $2.7M |
| 23 | Southern Co/The | SO | 0.80% | 29.00K | $2.5M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.74% | 7.28K | $2.3M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 0.73% | 21.80K | $2.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.36% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2029 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0416 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +1.14% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -12.89% / +14.75% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0416 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0717 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0365 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0354 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0662 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0562 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0427 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0528 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0850 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.25% / 12.40% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.942 / 1.17 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.47% / -15.69% | سورتينو 1 سنة | 1.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.787 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.972 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.41% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.07K | متوسط حجم التداول | 12.56K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $312.2M | العلاوة/الخصم | +0.47% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.5M | -0.47% | $313.7M → $312.2M |
| شهر واحد | $804.8K | +0.26% | $306.3M → $312.2M |
| أسبوع واحد | $973.6K | +0.32% | $308.8M → $312.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ADME
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.