ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Jul 23, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 8.37 | Günlük Aralık | 8.37 – 8.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.29 – 9.12 | Hacim | 203.75K |
| Ort. Hacim | 16.05K | AUM | $46.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.71% | Getiri (TTM) | 2.98% |
| NAV | 8.62 | Prim/İskonto | -2.78% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2020 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | Anfield | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90214Q725 | ISIN | US90214Q7253 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that is a "fund of funds," meaning that it primarily invests its assets in securities of other ETFs. It normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other unaffiliated ETFs that invest in any facet of the global debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.30% | -1.30% | -2.56% | -2.22% | -1.41% | -0.36% | -3.02% | — | -2.96% |
| Toplam getiri | -1.06% | -0.59% | -1.18% | -0.83% | +1.58% | +2.77% | -0.56% | — | -0.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 30, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.71% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $171.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 15.31% | 17.52K | $2.1M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 14.76% | 20.97K | $2.0M |
| 3 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 9.99% | 41.86K | $1.3M |
| 4 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 9.90% | 18.41K | $1.3M |
| 5 | First Trust Low Duration Opportunities ETF | LMBS | 9.82% | 29.64K | $1.3M |
| 6 | iShares U.S. Treasury Bond ETF | GOVT | 6.97% | 40.40K | $936.5K |
| 7 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 5.03% | 7.04K | $676.2K |
| 8 | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond… | PHB | 5.03% | 39.49K | $676.2K |
| 9 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 5.01% | 8.76K | $673.5K |
| 10 | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | CEMB | 4.98% | 14.58K | $668.2K |
| 11 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 4.98% | 5.85K | $668.2K |
| 12 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 4.96% | 34.33K | $665.5K |
| 13 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 3.14% | 4.73K | $421.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.98% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2494 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 10, 2026 | Son ödeme | $0.0188 (Jul 15, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.68% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0188 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0228 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0215 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0231 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0210 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0231 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0524 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0237 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0222 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0208 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0236 |
| Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0191 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.47% / 6.02% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.576 / -0.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.57% / -5.63% | Sortino 1Y | -0.802 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.086 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.304 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 203.75K | Ortalama hacim | 16.05K |
| AUM | $46.2M | Prim/İskonto | -2.78% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ADFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.