ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF
Cotação em Jul 23, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.37 | Intervalo Diário | 8.37 – 8.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.29 – 9.12 | Volume | 203.75K |
| Volume Médio | 16.05K | AUM | $46.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.71% | Yield (TTM) | 2.98% |
| NAV | 8.62 | Prêmio/Desconto | -2.78% indicativo |
| Início | Aug 18, 2020 | Posições | 14 |
| Emissor | Anfield | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90214Q725 | ISIN | US90214Q7253 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that is a "fund of funds," meaning that it primarily invests its assets in securities of other ETFs. It normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other unaffiliated ETFs that invest in any facet of the global debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.30% | -1.30% | -2.56% | -2.22% | -1.41% | -0.36% | -3.02% | — | -2.96% |
| Retorno total | -1.06% | -0.59% | -1.18% | -0.83% | +1.58% | +2.77% | -0.56% | — | -0.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 30, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.71% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $171.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 15.31% | 17.52K | $2.1M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 14.76% | 20.97K | $2.0M |
| 3 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 9.99% | 41.86K | $1.3M |
| 4 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 9.90% | 18.41K | $1.3M |
| 5 | First Trust Low Duration Opportunities ETF | LMBS | 9.82% | 29.64K | $1.3M |
| 6 | iShares U.S. Treasury Bond ETF | GOVT | 6.97% | 40.40K | $936.5K |
| 7 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 5.03% | 7.04K | $676.2K |
| 8 | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond… | PHB | 5.03% | 39.49K | $676.2K |
| 9 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 5.01% | 8.76K | $673.5K |
| 10 | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | CEMB | 4.98% | 14.58K | $668.2K |
| 11 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 4.98% | 5.85K | $668.2K |
| 12 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 4.96% | 34.33K | $665.5K |
| 13 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 3.14% | 4.73K | $421.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2494 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 10, 2026 | Último pagamento | $0.0188 (Jul 15, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.69% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.68% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0188 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0228 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0215 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0231 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0210 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0231 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0524 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0237 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0222 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0208 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0236 |
| Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0191 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.47% / 6.02% | Sharpe 1A / 3A | -0.632 / -0.049 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.57% / -5.63% | Sortino 1A | -0.878 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.086 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.303 |
| Desvio negativo 1A | 3.22% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 203.75K | Volume médio | 16.05K |
| AUM | $46.2M | Prêmio/Desconto | -2.78% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ADFI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.