ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Jul 23, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.37 | Day Range | 8.37 – 8.41 |
| 52-Week Range | 8.29 – 9.12 | Volume | 203.75K |
| Avg Volume | 16.05K | AUM | $46.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.71% | Rendimento (TTM) | 2.73% |
| NAV | 8.62 | Premio/Sconto | -2.78% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2020 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | Anfield | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90214Q725 | ISIN | US90214Q7253 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that is a "fund of funds," meaning that it primarily invests its assets in securities of other ETFs. It normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other unaffiliated ETFs that invest in any facet of the global debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.30% | -1.30% | -2.56% | -2.22% | -1.41% | -0.36% | -3.02% | — | -2.96% |
| Rendimento totale | -1.06% | -0.59% | -1.18% | -0.83% | +1.58% | +2.77% | -0.56% | — | -0.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 30, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.71% | Annual cost of a $10,000 investment | $171.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 15.31% | 17.52K | $2.1M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 14.76% | 20.97K | $2.0M |
| 3 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 9.99% | 41.86K | $1.3M |
| 4 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 9.90% | 18.41K | $1.3M |
| 5 | First Trust Low Duration Opportunities ETF | LMBS | 9.82% | 29.64K | $1.3M |
| 6 | iShares U.S. Treasury Bond ETF | GOVT | 6.97% | 40.40K | $936.5K |
| 7 | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond… | PHB | 5.03% | 39.49K | $676.2K |
| 8 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 5.03% | 7.04K | $676.2K |
| 9 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 5.01% | 8.76K | $673.5K |
| 10 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 4.98% | 5.85K | $668.2K |
| 11 | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | CEMB | 4.98% | 14.58K | $668.2K |
| 12 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 4.96% | 34.33K | $665.5K |
| 13 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 3.14% | 4.73K | $421.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2286 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 10, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0188 (Jul 15, 2026) |
| Crescita 1A | -17.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.68% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0188 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0228 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0215 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0231 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0210 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0231 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0524 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0237 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0222 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0208 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0236 |
| Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0191 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 6.04% | Sharpe 1A / 3A | — / -0.031 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -5.63% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.083 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 203.75K | Average volume | 16.05K |
| AUM | $46.2M | Premio/Sconto | -2.78% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
| 1 Month | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ADFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.