ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF
Cotización a fecha de Jul 23, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 8.37 | Rango diario | 8.37 – 8.41 |
| Rango de 52 semanas | 8.29 – 9.12 | Volumen | 203.75K |
| Volumen prom. | 16.05K | AUM | $46.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.71% | Rendimiento (TTM) | 2.98% |
| NAV | 8.62 | Prima/Descuento | -2.78% indicativo |
| Inicio | Aug 18, 2020 | Posiciones | 14 |
| Emisor | Anfield | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90214Q725 | ISIN | US90214Q7253 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that is a "fund of funds," meaning that it primarily invests its assets in securities of other ETFs. It normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other unaffiliated ETFs that invest in any facet of the global debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.30% | -1.30% | -2.56% | -2.22% | -1.41% | -0.36% | -3.02% | — | -2.96% |
| Rentabilidad total | -1.06% | -0.59% | -1.18% | -0.83% | +1.58% | +2.77% | -0.56% | — | -0.78% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 30, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.71% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $171.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 13 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 15.31% | 17.52K | $2.1M |
| 2 | iShares MBS ETF | MBB | 14.76% | 20.97K | $2.0M |
| 3 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond… | SPIB | 9.99% | 41.86K | $1.3M |
| 4 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund… | VCSH | 9.90% | 18.41K | $1.3M |
| 5 | First Trust Low Duration Opportunities ETF | LMBS | 9.82% | 29.64K | $1.3M |
| 6 | iShares U.S. Treasury Bond ETF | GOVT | 6.97% | 40.40K | $936.5K |
| 7 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | JNK | 5.03% | 7.04K | $676.2K |
| 8 | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond… | PHB | 5.03% | 39.49K | $676.2K |
| 9 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 5.01% | 8.76K | $673.5K |
| 10 | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | CEMB | 4.98% | 14.58K | $668.2K |
| 11 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 4.98% | 5.85K | $668.2K |
| 12 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 4.96% | 34.33K | $665.5K |
| 13 | iShares Convertible Bond ETF | ICVT | 3.14% | 4.73K | $421.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.98% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2494 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 10, 2026 | Último pago | $0.0188 (Jul 15, 2026) |
| Crecimiento 1A | -11.69% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +5.68% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0188 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0228 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0215 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0231 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0210 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0231 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0524 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0237 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0222 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0208 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0236 |
| Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0191 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4.47% / 6.02% | Sharpe 1A / 3A | -0.576 / -0.05 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.57% / -5.63% | Sortino 1A | -0.802 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.086 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.304 |
| Desviación a la baja 1A | 3.21% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 203.75K | Volumen promedio | 16.05K |
| AUM | $46.2M | Prima/Descuento | -2.78% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
| 1 semana | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ADFI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.