ACVT Advent Convertible Bond ETF

Name: Advent Convertible Bond ETF (ACVT) research data
Creator: Financial Modeling Prep

28.79 -0.0309 (-0.11%)

报价截至 Aug 25, 2026 18:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	28.82	当日价格区间	28.79 – 28.84
52周区间	25.77 – 28.88	成交量	170.06K
平均成交量	973	AUM	$30.8M (Aug 27, 2026)
费用率	0.80%	收益率（TTM）	1.50%
NAV	26.80	溢价/折价	+7.42% 参考性
成立日期	Apr 29, 2025	持仓明细	—
发行方	Advent	交易所	AMEX
类别	Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	75526L845	ISIN	US75526L8458
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The RBB Fund Trust is a management investment company registered under the Investment Company Act of 1940. It serves as a platform for various exchange-traded funds (ETFs) managed by different investment advisers.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.48%	+4.27%	+8.22%	+7.70%	+7.98%	—	—	—	+15.00%
总回报	+3.59%	+4.61%	+8.96%	+8.59%	+9.67%	—	—	—	+17.35%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.80%

每10,000美元投资的年化费用

$80.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 59 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Wells Fargo & Co 7.5% 09/15/2174	WFC-PL	4.44%	1.30K	$1.5M
2	First American Government Obligations Fund…	—	3.96%	1.33M	$1.3M
3	Coinbase Global Inc 0% 10/01/2032	—	3.89%	1.55M	$1.3M
4	DoorDash Inc 0% 05/15/2030	—	3.74%	1.19M	$1.3M
5	Barclays Bank PLC 1% 02/16/2029	—	3.36%	1.03M	$1.1M
6	Microchip Technology Inc 0.75% 06/01/2030	—	3.15%	1.02M	$1.1M
7	Bank of America Corp 0% 07/30/2175	—	3.12%	816	$1.0M
8	DigitalOcean Holdings Inc 0% 12/01/2026	—	3.06%	1.03M	$1.0M
9	Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029	—	2.97%	20.40K	$999.4K
10	PG&E Corp 4.25% 12/01/2027	—	2.94%	959.00K	$987.5K
11	Rivian Automotive Inc 4.625% 03/15/2029	—	2.59%	740.00K	$870.7K
12	Super Micro Computer Inc 3.5% 03/01/2029	—	2.46%	862.00K	$826.2K
13	Strategy Inc 2.25% 06/15/2032	—	2.20%	685.00K	$738.1K
14	Northern Oil & Gas Inc 3.625% 04/15/2029	—	2.15%	685.00K	$721.4K
15	Shift4 Payments Inc 0.5% 08/01/2027	—	2.07%	725.00K	$696.9K
16	SOUTHERN CO 3.25% 06/15/2028	—	1.97%	670.00K	$663.6K
17	Enphase Energy Inc 0% 03/01/2028	—	1.96%	706.00K	$658.3K
18	Lyft Inc 0.625% 03/01/2029	—	1.95%	590.00K	$656.7K
19	Marriott Vacations Worldwide Corp 3.25%…	—	1.95%	656.00K	$654.4K
20	Progress Software Corp 3.5% 03/01/2030	—	1.91%	640.00K	$642.7K
21	Etsy Inc 0.125% 09/01/2027	—	1.89%	665.00K	$634.7K
22	DraftKings Holdings Inc 0% 03/15/2028	—	1.89%	679.00K	$634.5K
23	AeroVironment Inc 0% 07/15/2030	—	1.84%	665.00K	$619.3K
24	Alnylam Pharmaceuticals Inc 1% 09/15/2027	—	1.76%	550.00K	$591.1K
25	Snap Inc 0.5% 05/01/2030	—	1.73%	699.00K	$581.7K

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地区敞口

United States (developed) 94.27%

United Kingdom (developed) 3.36%

Other 2.36%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.50%	已派发（过去12个月）	$0.4317
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jul 28, 2026	最近派息	$0.0300 (Jul 29, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jul 28, 2026	Jul 28, 2026	Jul 29, 2026	$0.0300
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jun 30, 2026	$0.0300
May 28, 2026	May 28, 2026	May 29, 2026	$0.0300
Apr 28, 2026	Apr 28, 2026	Apr 29, 2026	$0.0350
Mar 30, 2026	Mar 30, 2026	Mar 31, 2026	$0.0350
Feb 26, 2026	Feb 26, 2026	Feb 27, 2026	$0.0280
Jan 29, 2026	Jan 29, 2026	Jan 30, 2026	$0.0400
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Dec 31, 2025	$0.0767
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 02, 2025	$0.0350
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 04, 2025	$0.0300
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 02, 2025	$0.0410
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 03, 2025	$0.0210

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	5.96% / —	夏普比率（1年）/（3年）	1.04 / —
最大回撤 1年 / 3年	-4.82% / —	索提诺比率（1年）	1.58
相对标普500的Beta值（近3年）	0.329	与标普500的相关性（1年）	0.718
下行偏差 1年	3.92%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	170.06K	平均成交量	973
AUM	$30.8M	溢价/折价	+7.42%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$30.8M → $30.8M
1周	-$203.8K	-0.66%	$30.8M → $30.8M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。