ACVT Advent Convertible Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 16:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.20 | Dagbandbreedte | 28.22 – 28.22 |
| 52-weeksbereik | 25.77 – 28.88 | Volume | 4.45K |
| Gem. volume | 5.07K | AUM | $43.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 1.52% |
| NAV | 28.12 | Premie/korting | +0.36% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 30, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Advent | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 75526L845 | ISIN | US75526L8458 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The RBB Fund Trust functions as an investment management entity, formally established and regulated according to the Investment Company Act of 1940. It provides an overarching structure, facilitating the operation of multiple exchange-traded funds (ETFs), each managed by separate investment advisory firms.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.74% | +0.28% | +7.42% | +5.46% | +4.75% | — | — | — | +12.61% |
| Totaalrendement | -0.74% | +0.43% | +7.92% | +6.33% | +6.13% | — | — | — | +14.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 62 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co 7.5% 09/15/2175 | WFC-PL | 4.24% | 1.73K | $1.9M |
| 2 | Coinbase Global Inc 0% 10/01/2032 | — | 3.54% | 1.92M | $1.5M |
| 3 | Barclays Bank PLC 1% 02/16/2029 | — | 3.39% | 1.30M | $1.5M |
| 4 | Microchip Technology Inc 0.75% 06/01/2030 | — | 3.11% | 1.34M | $1.4M |
| 5 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 3.09% | 27.11K | $1.3M |
| 6 | Bank of America Corp 0% 10/30/2174 | — | 2.92% | 1.07K | $1.3M |
| 7 | AeroVironment Inc 0% 07/15/2030 | — | 2.80% | 1.41M | $1.2M |
| 8 | DoorDash Inc 0% 05/15/2030 | — | 2.74% | 1.23M | $1.2M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.61% | 1.14M | $1.1M |
| 10 | Rivian Automotive Inc 3.625% 10/15/2030 | — | 2.26% | 1.01M | $989.8K |
| 11 | Alphatec Holdings Inc 0.75% 03/15/2030 | — | 2.12% | 910.00K | $926.6K |
| 12 | Snap Inc 0.5% 05/01/2030 | — | 2.07% | 1.07M | $904.0K |
| 13 | Northern Oil & Gas Inc 3.625% 04/15/2029 | — | 2.04% | 881.00K | $892.9K |
| 14 | NCL Corp Ltd 0.75% 09/15/2030 | — | 2.00% | 1.03M | $875.6K |
| 15 | ON Semiconductor Corp 0.5% 03/01/2029 | — | 2.00% | 825.00K | $873.7K |
| 16 | Super Micro Computer Inc 3.5% 03/01/2029 | — | 1.98% | 868.00K | $865.0K |
| 17 | PG&E Corp 4.25% 12/01/2027 | — | 1.97% | 875.00K | $861.2K |
| 18 | Southern Co/The 3.25% 06/15/2028 | — | 1.96% | 879.00K | $857.0K |
| 19 | Enphase Energy Inc 0% 03/01/2028 | — | 1.94% | 913.00K | $847.9K |
| 20 | Etsy Inc 0.125% 09/01/2027 | — | 1.94% | 885.00K | $845.7K |
| 21 | DraftKings Holdings Inc 0% 03/15/2028 | — | 1.89% | 893.00K | $825.5K |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc 1% 09/15/2027 | — | 1.73% | 710.00K | $756.4K |
| 23 | Box Inc 1.5% 09/15/2029 | — | 1.66% | 681.00K | $725.9K |
| 24 | Marriott Vacations Worldwide Corp 3.25%… | — | 1.66% | 731.00K | $725.2K |
| 25 | Uber Technologies Inc 0% 05/15/2028 | — | 1.62% | 670.00K | $709.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4297 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.0300 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0300 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0300 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0300 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0300 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0350 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0350 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0280 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.15% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.375 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.82% / — | Sortino 1J | 0.557 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.335 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.736 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.14% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 10, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.45K | Gemiddeld volume | 5.07K |
| AUM | $43.0M | Premie/korting | +0.36% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$103.1K | -0.24% | $43.1M → $43.0M |
| 1 maand | -$427.8K | -0.98% | $43.6M → $43.0M |
| 1 week | $49.4K | +0.11% | $43.0M → $43.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ACVT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.