ACVT Advent Convertible Bond ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 18:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.82 | Rentang Harian | 28.79 – 28.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.77 – 28.88 | Volume | 170.06K |
| Volume Rata-Rata | 949 | AUM | $30.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 1.50% |
| NAV | 26.80 | Premium/Diskon | +7.42% indikatif |
| Inception | Apr 29, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Advent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L845 | ISIN | US75526L8458 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The RBB Fund Trust is a management investment company registered under the Investment Company Act of 1940. It serves as a platform for various exchange-traded funds (ETFs) managed by different investment advisers.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.48% | +4.27% | +8.22% | +7.70% | +7.98% | — | — | — | +15.00% |
| Total return | +3.59% | +4.61% | +8.96% | +8.59% | +9.67% | — | — | — | +17.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 59 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co 7.5% 09/15/2174 | WFC-PL | 4.44% | 1.30K | $1.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.96% | 1.33M | $1.3M |
| 3 | Coinbase Global Inc 0% 10/01/2032 | — | 3.89% | 1.55M | $1.3M |
| 4 | DoorDash Inc 0% 05/15/2030 | — | 3.74% | 1.19M | $1.3M |
| 5 | Barclays Bank PLC 1% 02/16/2029 | — | 3.36% | 1.03M | $1.1M |
| 6 | Microchip Technology Inc 0.75% 06/01/2030 | — | 3.15% | 1.02M | $1.1M |
| 7 | Bank of America Corp 0% 07/30/2175 | — | 3.12% | 816 | $1.0M |
| 8 | DigitalOcean Holdings Inc 0% 12/01/2026 | — | 3.06% | 1.03M | $1.0M |
| 9 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | — | 2.97% | 20.40K | $999.4K |
| 10 | PG&E Corp 4.25% 12/01/2027 | — | 2.94% | 959.00K | $987.5K |
| 11 | Rivian Automotive Inc 4.625% 03/15/2029 | — | 2.59% | 740.00K | $870.7K |
| 12 | Super Micro Computer Inc 3.5% 03/01/2029 | — | 2.46% | 862.00K | $826.2K |
| 13 | Strategy Inc 2.25% 06/15/2032 | — | 2.20% | 685.00K | $738.1K |
| 14 | Northern Oil & Gas Inc 3.625% 04/15/2029 | — | 2.15% | 685.00K | $721.4K |
| 15 | Shift4 Payments Inc 0.5% 08/01/2027 | — | 2.07% | 725.00K | $696.9K |
| 16 | SOUTHERN CO 3.25% 06/15/2028 | — | 1.97% | 670.00K | $663.6K |
| 17 | Enphase Energy Inc 0% 03/01/2028 | — | 1.96% | 706.00K | $658.3K |
| 18 | Lyft Inc 0.625% 03/01/2029 | — | 1.95% | 590.00K | $656.7K |
| 19 | Marriott Vacations Worldwide Corp 3.25%… | — | 1.95% | 656.00K | $654.4K |
| 20 | Progress Software Corp 3.5% 03/01/2030 | — | 1.91% | 640.00K | $642.7K |
| 21 | Etsy Inc 0.125% 09/01/2027 | — | 1.89% | 665.00K | $634.7K |
| 22 | DraftKings Holdings Inc 0% 03/15/2028 | — | 1.89% | 679.00K | $634.5K |
| 23 | AeroVironment Inc 0% 07/15/2030 | — | 1.84% | 665.00K | $619.3K |
| 24 | Alnylam Pharmaceuticals Inc 1% 09/15/2027 | — | 1.76% | 550.00K | $591.1K |
| 25 | Snap Inc 0.5% 05/01/2030 | — | 1.73% | 699.00K | $581.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4317 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0300 (Jul 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0300 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0300 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0300 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0350 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0350 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0280 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0410 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.96% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.82% / — | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.329 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.718 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 170.06K | Volume rata-rata | 949 |
| AUM | $30.8M | Premium/Diskon | +7.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $30.8M → $30.8M |
| 1 Minggu | -$203.8K | -0.66% | $30.8M → $30.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ACVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.