ACVF American Conservative Values ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 55.49 | Rentang Harian | 55.68 – 55.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.50 – 56.90 | Volume | 9.56K |
| Volume Rata-Rata | 5.79K | AUM | $155.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 55.66 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Oct 29, 2020 | Kepemilikan | 391 |
| Penerbit | ACV | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N108 | ISIN | US26923N1081 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ETF Opportunities Trust - American Conservative Values ETF is an exchange traded fund launched and managed by Ridgeline Research LLC. The fund is co-managed by Vident Asset Management. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the Russell 1000 Index or the S&P 500 Index. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. It employs proprietary research to create its portfolio. ETF Opportunities Trust - American Conservative Values ETF was formed on October 28, 2020 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.83% | +2.50% | +13.05% | +12.96% | +12.57% | +18.59% | +11.29% | — | +14.84% |
| Total return | +1.83% | +2.50% | +13.19% | +13.28% | +13.07% | +19.34% | +12.09% | — | +15.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 391 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.69% | 58.58K | $13.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.52% | 16.39K | $8.6M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.83% | 38.22K | $4.4M |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.45% | 10.58K | $3.8M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.75% | 2.62K | $2.7M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.69% | 4.23K | $2.6M |
| 7 | WAL-MART STORES INC | WMT | 1.67% | 23.51K | $2.6M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.66% | 2.20K | $2.6M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 1.64% | 15.11K | $2.5M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.63% | 4.95K | $2.5M |
| 11 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.52% | 4.10K | $2.4M |
| 12 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.50% | 11.02K | $2.3M |
| 13 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.20% | 3.65K | $1.9M |
| 14 | Tesla Inc. | TSLA | 1.19% | 4.93K | $1.9M |
| 15 | HOME DEPOT INC | HD | 1.03% | 5.41K | $1.6M |
| 16 | ABBVIE INC | ABBV | 1.02% | 5.80K | $1.6M |
| 17 | LAM RESH CORP | LRCX | 0.92% | 4.46K | $1.4M |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.89% | 12.86K | $1.4M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.87% | 1.70K | $1.4M |
| 20 | CORNING INC | GLW | 0.87% | 8.87K | $1.4M |
| 21 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.82% | 9.16K | $1.3M |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.80% | 3.10K | $1.2M |
| 23 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.78% | 8.52K | $1.2M |
| 24 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.77% | 5.98K | $1.2M |
| 25 | KLA CORPORATION | KLAC | 0.76% | 6.00K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2654 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0557 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.42% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.16% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0557 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0673 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0725 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0699 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0712 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0777 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0705 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0704 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0685 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.0557 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0615 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1137 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.58% / 14.47% | Sharpe 1T / 3T | 1.00 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.67% / -16.83% | Sortino 1T | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.914 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.95 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.56K | Volume rata-rata | 5.79K |
| AUM | $155.8M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $155.8M → $155.8M |
| 1 Bulan | $16.2M | +11.79% | $137.2M → $155.8M |
| 1 Minggu | $202.6K | +0.13% | $153.8M → $155.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ACVF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.