ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF
报价截至 2026年10月23日 16:34 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 48.47 | 当日价格区间 | 48.47 – 48.51 |
| 52周区间 | 38.18 – 51.23 | 成交量 | 258 |
| 平均成交量 | 2925 | AUM | US$2545.1万 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 1.05% |
| NAV | 48.48 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | 2025年10月14日 | 持仓明细 | 201 |
| 发行方 | American Century | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02507A804 | ISIN | US02507A8045 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets in small cap companies. The portfolio managers employ a bottom-up stock selection process utilizing proprietary fundamental research and systematic, risk-aware portfolio construction to invest primarily in small-cap U.S. companies that are higher quality businesses selling at a discount to fair value. In selecting stocks for the fund, the portfolio managers look for equity securities of smaller companies whose stock price may not reflect the company’s value.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.60% | -2.38% | +5.00% | +19.03% | +19.29% | — | — | — | +21.87% |
| 总回报 | +2.60% | -2.16% | +5.23% | +19.29% | +19.56% | — | — | — | +22.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 201 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 2.04% | 1.83万 | US$52万 |
| 2 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 1.93% | 1.95万 | US$49.1万 |
| 3 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 1.90% | 2.09万 | US$48.3万 |
| 4 | CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 1.77% | 2985 | US$44.9万 |
| 5 | UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 1.74% | 9130 | US$44.2万 |
| 6 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 1.73% | 1.09万 | US$43.9万 |
| 7 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 1.71% | 1.45万 | US$43.4万 |
| 8 | NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 1.64% | 1.53万 | US$41.6万 |
| 9 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK… | PFSI | 1.61% | 6464 | US$41万 |
| 10 | EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 1.58% | 5978 | US$40.1万 |
| 11 | TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 1.53% | 5940 | US$39万 |
| 12 | MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 1.40% | 3.36万 | US$35.7万 |
| 13 | HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 1.37% | 1.16万 | US$34.9万 |
| 14 | CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 1.37% | 2.61万 | US$34.7万 |
| 15 | CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 1.33% | 9835 | US$33.8万 |
| 16 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 1.31% | 4970 | US$33.4万 |
| 17 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 1.24% | 3035 | US$31.7万 |
| 18 | CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 1.21% | 1.33万 | US$30.7万 |
| 19 | EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 1.19% | 9055 | US$30.2万 |
| 20 | BOYD GAMING CORP COMMON STOCK USD.01 | BYD | 1.18% | 4143 | US$29.9万 |
| 21 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 1.17% | 3212 | US$29.7万 |
| 22 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 1.09% | 2033 | US$27.7万 |
| 23 | AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 1.03% | 6453 | US$26.2万 |
| 24 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 0.99% | 3100 | US$25.1万 |
| 25 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0.89% | 1.99万 | US$22.5万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.05% | 已派发（过去12个月） | $0.5082 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月8日 | 最近派息 | $0.1084 (2026年9月10日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月8日 | 2026年9月8日 | 2026年9月10日 | $0.1084 |
| 2026年6月9日 | 2026年6月9日 | 2026年6月11日 | $0.1570 |
| 2026年3月10日 | 2026年3月10日 | 2026年3月12日 | $0.0674 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月16日 | 2025年12月18日 | $0.1754 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.97% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.9750 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.65% / — | 索提诺比率（1年） | 1.51 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.7500 | 与标普500的相关性（1年） | 0.6330 |
| 下行偏差 1年 | 9.65% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月25日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 258 | 平均成交量 | 2925 |
| AUM | US$2545.1万 | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$55.5万 | +2.28% | US$2433.1万 → US$2545.1万 |
| 1个月 | US$159.9万 | +6.88% | US$2324.7万 → US$2545.1万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。