ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:34 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 48,47 | Дневной диапазон | 48,47 – 48,51 |
| Диапазон за 52 недели | 38,18 – 51,23 | Объём торгов | 258 |
| Средний объём | 2,92 тыс. | AUM | 25,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,49 % | Доходность (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 48,48 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 14 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 201 |
| Эмитент | American Century | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02507A804 | ISIN | US02507A8045 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets in small cap companies. The portfolio managers employ a bottom-up stock selection process utilizing proprietary fundamental research and systematic, risk-aware portfolio construction to invest primarily in small-cap U.S. companies that are higher quality businesses selling at a discount to fair value. In selecting stocks for the fund, the portfolio managers look for equity securities of smaller companies whose stock price may not reflect the company’s value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,60 % | -2,38 % | +5,00 % | +19,03 % | +19,29 % | — | — | — | +21,87 % |
| Совокупная доходность | +2,60 % | -2,16 % | +5,23 % | +19,29 % | +19,56 % | — | — | — | +22,15 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,49 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 201 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 2,04 % | 18,28 тыс. | 520,1 тыс. $ |
| 2 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 1,93 % | 19,52 тыс. | 491,2 тыс. $ |
| 3 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 1,90 % | 20,89 тыс. | 483 тыс. $ |
| 4 | CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 1,77 % | 2,98 тыс. | 449,2 тыс. $ |
| 5 | UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 1,74 % | 9,13 тыс. | 442,4 тыс. $ |
| 6 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 1,73 % | 10,94 тыс. | 438,9 тыс. $ |
| 7 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 1,71 % | 14,53 тыс. | 434,4 тыс. $ |
| 8 | NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 1,64 % | 15,26 тыс. | 416,1 тыс. $ |
| 9 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK… | PFSI | 1,61 % | 6,46 тыс. | 409,6 тыс. $ |
| 10 | EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 1,58 % | 5,98 тыс. | 400,9 тыс. $ |
| 11 | TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 1,53 % | 5,94 тыс. | 389,9 тыс. $ |
| 12 | MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 1,40 % | 33,62 тыс. | 356,7 тыс. $ |
| 13 | HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 1,37 % | 11,57 тыс. | 348,8 тыс. $ |
| 14 | CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 1,37 % | 26,06 тыс. | 347,4 тыс. $ |
| 15 | CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 1,33 % | 9,84 тыс. | 338,3 тыс. $ |
| 16 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 1,31 % | 4,97 тыс. | 334,4 тыс. $ |
| 17 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 1,24 % | 3,04 тыс. | 316,6 тыс. $ |
| 18 | CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 1,21 % | 13,33 тыс. | 307,3 тыс. $ |
| 19 | EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 1,19 % | 9,06 тыс. | 301,8 тыс. $ |
| 20 | BOYD GAMING CORP COMMON STOCK USD.01 | BYD | 1,18 % | 4,14 тыс. | 299,4 тыс. $ |
| 21 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 1,17 % | 3,21 тыс. | 297,2 тыс. $ |
| 22 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 1,09 % | 2,03 тыс. | 276,8 тыс. $ |
| 23 | AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 1,03 % | 6,45 тыс. | 261,9 тыс. $ |
| 24 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 0,99 % | 3,1 тыс. | 251,2 тыс. $ |
| 25 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0,89 % | 19,87 тыс. | 225,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,05 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5082 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 8 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1084 (10 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 8 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | $0.1084 |
| 9 июн. 2026 г. | 9 июн. 2026 г. | 11 июн. 2026 г. | $0.1570 |
| 10 мар. 2026 г. | 10 мар. 2026 г. | 12 мар. 2026 г. | $0.0674 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | $0.1754 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,97 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,9750 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,65 % / — | Сортино 1Л | 1,51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7500 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6330 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,65 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 258 | Средний объём | 2,92 тыс. |
| AUM | 25,5 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 555,3 тыс. $ | +2,28 % | 24,3 млн $ → 25,5 млн $ |
| 1 месяц | 1,6 млн $ | +6,88 % | 23,2 млн $ → 25,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ACSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.