ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF
Kurs vom 23.10.2026 16:34 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 48,47 | Tagesspanne | 48,47 – 48,51 |
| 52-Wochen-Spanne | 38,18 – 51,23 | Volumen | 258 |
| Durchschn. Volumen | 2925 | AUM | 25,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,49 % | Rendite (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 48,48 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 14.10.2025 | Positionen | 201 |
| Anbieter | American Century | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02507A804 | ISIN | US02507A8045 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets in small cap companies. The portfolio managers employ a bottom-up stock selection process utilizing proprietary fundamental research and systematic, risk-aware portfolio construction to invest primarily in small-cap U.S. companies that are higher quality businesses selling at a discount to fair value. In selecting stocks for the fund, the portfolio managers look for equity securities of smaller companies whose stock price may not reflect the company’s value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,60 % | -2,38 % | +5,00 % | +19,03 % | +19,29 % | — | — | — | +21,87 % |
| Gesamtrendite | +2,60 % | -2,16 % | +5,23 % | +19,29 % | +19,56 % | — | — | — | +22,15 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,49 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 201 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 2,04 % | 18281 | 520094,45 $ |
| 2 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 1,93 % | 19523 | 491198,68 $ |
| 3 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 1,90 % | 20891 | 482999,92 $ |
| 4 | CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 1,77 % | 2985 | 449182,8 $ |
| 5 | UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 1,74 % | 9130 | 442439,8 $ |
| 6 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 1,73 % | 10945 | 438894,5 $ |
| 7 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 1,71 % | 14532 | 434361,48 $ |
| 8 | NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 1,64 % | 15263 | 416069,38 $ |
| 9 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK… | PFSI | 1,61 % | 6464 | 409559,04 $ |
| 10 | EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 1,58 % | 5978 | 400884,68 $ |
| 11 | TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 1,53 % | 5940 | 389901,6 $ |
| 12 | MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 1,40 % | 33619 | 356697,59 $ |
| 13 | HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 1,37 % | 11569 | 348805,35 $ |
| 14 | CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 1,37 % | 26058 | 347353,14 $ |
| 15 | CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 1,33 % | 9835 | 338324 $ |
| 16 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 1,31 % | 4970 | 334381,6 $ |
| 17 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 1,24 % | 3035 | 316550,5 $ |
| 18 | CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 1,21 % | 13330 | 307256,5 $ |
| 19 | EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 1,19 % | 9055 | 301803,15 $ |
| 20 | BOYD GAMING CORP COMMON STOCK USD.01 | BYD | 1,18 % | 4143 | 299414,61 $ |
| 21 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 1,17 % | 3212 | 297206,36 $ |
| 22 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 1,09 % | 2033 | 276813,28 $ |
| 23 | AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 1,03 % | 6453 | 261862,74 $ |
| 24 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 0,99 % | 3100 | 251193 $ |
| 25 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0,89 % | 19870 | 225325,8 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,05 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5082 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 08.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1084 (10.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | $0.1084 |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 | 11.06.2026 | $0.1570 |
| 10.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | $0.0674 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | $0.1754 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,97 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9750 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,65 % / — | Sortino 1J | 1,51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7500 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6330 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,65 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 258 | Durchschnittliches Volumen | 2925 |
| AUM | 25,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 555271 $ | +2,28 % | 24,3 Mio. $ → 25,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,6 Mio. $ | +6,88 % | 23,2 Mio. $ → 25,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ACSV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.