ACSV American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF
السعر كما في 23/10/2026 16:34 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 48.47 | النطاق اليومي | 48.47 – 48.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 38.18 – 51.23 | حجم التداول | 258 |
| متوسط حجم التداول | 2.92 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 25.5 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.05% |
| NAV | 48.48 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/10/2025 | المقتنيات | 201 |
| المُصدِر | American Century | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02507A804 | ISIN | US02507A8045 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund’s net assets in small cap companies. The portfolio managers employ a bottom-up stock selection process utilizing proprietary fundamental research and systematic, risk-aware portfolio construction to invest primarily in small-cap U.S. companies that are higher quality businesses selling at a discount to fair value. In selecting stocks for the fund, the portfolio managers look for equity securities of smaller companies whose stock price may not reflect the company’s value.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.60% | -2.38% | +5.00% | +19.03% | +19.29% | — | — | — | +21.87% |
| إجمالي العائد | +2.60% | -2.16% | +5.23% | +19.29% | +19.56% | — | — | — | +22.15% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 201 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETTY REALTY CORP REIT USD.01 | GTY | 2.04% | 18.28 ألف | 520.1 ألف US$ |
| 2 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 1.93% | 19.52 ألف | 491.2 ألف US$ |
| 3 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 | PFS | 1.90% | 20.89 ألف | 483 ألف US$ |
| 4 | CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 1.77% | 2.98 ألف | 449.2 ألف US$ |
| 5 | UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 | UBSI | 1.74% | 9.13 ألف | 442.4 ألف US$ |
| 6 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 1.73% | 10.94 ألف | 438.9 ألف US$ |
| 7 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 1.71% | 14.53 ألف | 434.4 ألف US$ |
| 8 | NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 1.64% | 15.26 ألف | 416.1 ألف US$ |
| 9 | PENNYMAC FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK… | PFSI | 1.61% | 6.46 ألف | 409.6 ألف US$ |
| 10 | EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 | EEFT | 1.58% | 5.98 ألف | 400.9 ألف US$ |
| 11 | TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 | TRNO | 1.53% | 5.94 ألف | 389.9 ألف US$ |
| 12 | MACH NATURAL RESOURCES LP LTD PART | MNR | 1.40% | 33.62 ألف | 356.7 ألف US$ |
| 13 | HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | HOMB | 1.37% | 11.57 ألف | 348.8 ألف US$ |
| 14 | CRESCENT ENERGY INC A COMMON STOCK USD.0001 | CRGY | 1.37% | 26.06 ألف | 347.4 ألف US$ |
| 15 | CENTRAL BANCOMPANY COMMON STOCK | CBC | 1.33% | 9.84 ألف | 338.3 ألف US$ |
| 16 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 1.31% | 4.97 ألف | 334.4 ألف US$ |
| 17 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 1.24% | 3.04 ألف | 316.6 ألف US$ |
| 18 | CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 1.21% | 13.33 ألف | 307.3 ألف US$ |
| 19 | EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 | EVTC | 1.19% | 9.06 ألف | 301.8 ألف US$ |
| 20 | BOYD GAMING CORP COMMON STOCK USD.01 | BYD | 1.18% | 4.14 ألف | 299.4 ألف US$ |
| 21 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 1.17% | 3.21 ألف | 297.2 ألف US$ |
| 22 | UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 | UMBF | 1.09% | 2.03 ألف | 276.8 ألف US$ |
| 23 | AVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 | AVNT | 1.03% | 6.45 ألف | 261.9 ألف US$ |
| 24 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SPB | 0.99% | 3.1 ألف | 251.2 ألف US$ |
| 25 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0.89% | 19.87 ألف | 225.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5082 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 08/09/2026 | آخر دفعة | $0.1084 (10/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 10/09/2026 | $0.1084 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | 11/06/2026 | $0.1570 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 12/03/2026 | $0.0674 |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | 18/12/2025 | $0.1754 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.97% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.9750 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.65% / — | سورتينو 1 سنة | 1.51 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.7500 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6330 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.65% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 258 | متوسط حجم التداول | 2.92 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 25.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 555.3 ألف US$ | +2.28% | 24.3 مليون US$ → 25.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.6 مليون US$ | +6.88% | 23.2 مليون US$ → 25.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ACSV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.