ACLO TCW AAA CLO ETF
报价截至 Oct 09, 2026 17:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The TCW AAA CLO ETF (ACLO) aims to deliver both a consistent income stream and robust protection for invested capital. This dual objective is achieved because the fund holds the most senior, highest-rated position within the investment's capital structure. Furthermore, its floating interest rate feature helps mitigate its vulnerability to fluctuations in market interest rates.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.04% | +0.06% | +0.24% | +0.24% | +0.10% | — | — | — | +0.41% |
| 总回报 | -0.04% | +0.44% | +1.86% | +3.13% | +4.35% | — | — | — | +4.94% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 356 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.16% | 6.75M | $6.8M |
| 2 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.96% | 5.60M | $5.6M |
| 3 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2025 1A A1 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 4 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2017 19RA… | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 68A ARR 144A | — | 0.91% | 5.29M | $5.3M |
| 7 | MILFORD PARK CLO LTD. MLFPK 2022 1A AR 144A | — | 0.90% | 5.28M | $5.3M |
| 8 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2026 88A A1… | — | 0.89% | 5.20M | $5.2M |
| 9 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI PAIA 2022 2A… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A A1R3 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2024 77A A1… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 14 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 15 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2024 50A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 16 | STRATUS CLO STRAS 2025 1A A2 144A | — | 0.73% | 4.25M | $4.3M |
| 17 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2020 30A AR2 144A | — | 0.73% | 4.23M | $4.2M |
| 18 | RAD CLO LTD RAD 2023 21A A1R 144A | — | 0.72% | 4.21M | $4.2M |
| 19 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1R 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 20 | BABSON CLO LTD BABSN LP 5A A 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 21 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A | — | 0.71% | 4.11M | $4.1M |
| 22 | VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A ARR… | — | 0.70% | 4.07M | $4.1M |
| 23 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A BR 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2023 2A… | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 25 | GARNET CLO LTD GARNET 2025 2A A 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.90% | 已派发（过去12个月） | $2.4700 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.09% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.33 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.38% / — | 索提诺比率（1年） | 0.491 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.012 | 与标普500的相关性（1年） | -0.023 |
| 下行偏差 1年 | 0.74% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.09K | 平均成交量 | 41.34K |
| AUM | $583.4M | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $583.4M → $583.4M |
| 1个月 | $3.9M | +0.67% | $579.9M → $583.4M |
| 1周 | $300.0K | +0.05% | $583.0M → $583.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。