ACLO TCW AAA CLO ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.40 | Дневной диапазон | 50.38 – 50.41 |
| Диапазон за 52 недели | 50.15 – 50.95 | Объём торгов | 1.09K |
| Средний объём | 41.34K | AUM | $583.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.90% |
| NAV | 50.38 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2024 | Состав портфеля | 357 |
| Эмитент | TCW | Биржа | NYSE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 29287L858 | ISIN | US29287L8587 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The TCW AAA CLO ETF (ACLO) aims to deliver both a consistent income stream and robust protection for invested capital. This dual objective is achieved because the fund holds the most senior, highest-rated position within the investment's capital structure. Furthermore, its floating interest rate feature helps mitigate its vulnerability to fluctuations in market interest rates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | +0.06% | +0.24% | +0.24% | +0.10% | — | — | — | +0.41% |
| Совокупная доходность | -0.04% | +0.44% | +1.86% | +3.13% | +4.35% | — | — | — | +4.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 356 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.16% | 6.75M | $6.8M |
| 2 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.96% | 5.60M | $5.6M |
| 3 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2025 1A A1 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 4 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2017 19RA… | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 68A ARR 144A | — | 0.91% | 5.29M | $5.3M |
| 7 | MILFORD PARK CLO LTD. MLFPK 2022 1A AR 144A | — | 0.90% | 5.28M | $5.3M |
| 8 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2026 88A A1… | — | 0.89% | 5.20M | $5.2M |
| 9 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI PAIA 2022 2A… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A A1R3 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2024 77A A1… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 14 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 15 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2024 50A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 16 | STRATUS CLO STRAS 2025 1A A2 144A | — | 0.73% | 4.25M | $4.3M |
| 17 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2020 30A AR2 144A | — | 0.73% | 4.23M | $4.2M |
| 18 | RAD CLO LTD RAD 2023 21A A1R 144A | — | 0.72% | 4.21M | $4.2M |
| 19 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1R 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 20 | BABSON CLO LTD BABSN LP 5A A 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 21 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A | — | 0.71% | 4.11M | $4.1M |
| 22 | VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A ARR… | — | 0.70% | 4.07M | $4.1M |
| 23 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A BR 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2023 2A… | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 25 | GARNET CLO LTD GARNET 2025 2A A 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4700 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.38% / — | Сортино 1Л | 0.491 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.012 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.023 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.09K | Средний объём | 41.34K |
| AUM | $583.4M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $583.4M → $583.4M |
| 1 месяц | $3.9M | +0.67% | $579.9M → $583.4M |
| 1 неделя | $300.0K | +0.05% | $583.0M → $583.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ACLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.