ACLO TCW AAA CLO ETF
Cotação em Oct 09, 2026 17:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.40 | Intervalo Diário | 50.38 – 50.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.15 – 50.95 | Volume | 1.09K |
| Volume Médio | 41.34K | AUM | $583.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 50.38 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Nov 15, 2024 | Posições | 357 |
| Emissor | TCW | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 29287L858 | ISIN | US29287L8587 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The TCW AAA CLO ETF (ACLO) aims to deliver both a consistent income stream and robust protection for invested capital. This dual objective is achieved because the fund holds the most senior, highest-rated position within the investment's capital structure. Furthermore, its floating interest rate feature helps mitigate its vulnerability to fluctuations in market interest rates.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | +0.06% | +0.24% | +0.24% | +0.10% | — | — | — | +0.41% |
| Retorno total | -0.04% | +0.44% | +1.86% | +3.13% | +4.35% | — | — | — | +4.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 356 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.16% | 6.75M | $6.8M |
| 2 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.96% | 5.60M | $5.6M |
| 3 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2025 1A A1 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 4 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2017 19RA… | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 68A ARR 144A | — | 0.91% | 5.29M | $5.3M |
| 7 | MILFORD PARK CLO LTD. MLFPK 2022 1A AR 144A | — | 0.90% | 5.28M | $5.3M |
| 8 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2026 88A A1… | — | 0.89% | 5.20M | $5.2M |
| 9 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI PAIA 2022 2A… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A A1R3 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2024 77A A1… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 14 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 15 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2024 50A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 16 | STRATUS CLO STRAS 2025 1A A2 144A | — | 0.73% | 4.25M | $4.3M |
| 17 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2020 30A AR2 144A | — | 0.73% | 4.23M | $4.2M |
| 18 | RAD CLO LTD RAD 2023 21A A1R 144A | — | 0.72% | 4.21M | $4.2M |
| 19 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1R 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 20 | BABSON CLO LTD BABSN LP 5A A 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 21 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A | — | 0.71% | 4.11M | $4.1M |
| 22 | VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A ARR… | — | 0.70% | 4.07M | $4.1M |
| 23 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A BR 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2023 2A… | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 25 | GARNET CLO LTD GARNET 2025 2A A 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.90% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4700 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.09% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.33 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.38% / — | Sortino 1A | 0.491 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.012 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.023 |
| Desvio negativo 1A | 0.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.09K | Volume médio | 41.34K |
| AUM | $583.4M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $583.4M → $583.4M |
| 1 Mês | $3.9M | +0.67% | $579.9M → $583.4M |
| 1 Semana | $300.0K | +0.05% | $583.0M → $583.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ACLO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.