ACLO TCW AAA CLO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 17:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.40 | Rentang Harian | 50.38 – 50.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.15 – 50.95 | Volume | 1.09K |
| Volume Rata-Rata | 41.34K | AUM | $583.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 50.38 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2024 | Kepemilikan | 357 |
| Penerbit | TCW | Bursa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 29287L858 | ISIN | US29287L8587 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The TCW AAA CLO ETF (ACLO) aims to deliver both a consistent income stream and robust protection for invested capital. This dual objective is achieved because the fund holds the most senior, highest-rated position within the investment's capital structure. Furthermore, its floating interest rate feature helps mitigate its vulnerability to fluctuations in market interest rates.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.04% | +0.06% | +0.24% | +0.24% | +0.10% | — | — | — | +0.41% |
| Total return | -0.04% | +0.44% | +1.86% | +3.13% | +4.35% | — | — | — | +4.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 356 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.16% | 6.75M | $6.8M |
| 2 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.96% | 5.60M | $5.6M |
| 3 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2025 1A A1 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 4 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2017 19RA… | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A | — | 0.94% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 68A ARR 144A | — | 0.91% | 5.29M | $5.3M |
| 7 | MILFORD PARK CLO LTD. MLFPK 2022 1A AR 144A | — | 0.90% | 5.28M | $5.3M |
| 8 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2026 88A A1… | — | 0.89% | 5.20M | $5.2M |
| 9 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI PAIA 2022 2A… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A A1R3 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2024 77A A1… | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | — | 0.86% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 14 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 15 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2024 50A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 16 | STRATUS CLO STRAS 2025 1A A2 144A | — | 0.73% | 4.25M | $4.3M |
| 17 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2020 30A AR2 144A | — | 0.73% | 4.23M | $4.2M |
| 18 | RAD CLO LTD RAD 2023 21A A1R 144A | — | 0.72% | 4.21M | $4.2M |
| 19 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1R 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 20 | BABSON CLO LTD BABSN LP 5A A 144A | — | 0.71% | 4.13M | $4.1M |
| 21 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A | — | 0.71% | 4.11M | $4.1M |
| 22 | VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A ARR… | — | 0.70% | 4.07M | $4.1M |
| 23 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A BR 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2023 2A… | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 25 | GARNET CLO LTD GARNET 2025 2A A 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4700 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.09% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.33 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.38% / — | Sortino 1T | 0.491 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.012 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.023 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.09K | Volume rata-rata | 41.34K |
| AUM | $583.4M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $583.4M → $583.4M |
| 1 Bulan | $3.9M | +0.67% | $579.9M → $583.4M |
| 1 Minggu | $300.0K | +0.05% | $583.0M → $583.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ACLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.