ACLO TCW AAA CLO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.50 | Tagesspanne | 50.49 – 50.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.15 – 50.95 | Volumen | 3.54K |
| Durchschn. Volumen | 37.95K | AUM | $577.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 4.87% |
| NAV | 50.47 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2024 | Positionen | 348 |
| Anbieter | TCW | Börse | NYSE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 29287L858 | ISIN | US29287L8587 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The TCW AAA CLO ETF (ACLO) aims to deliver both a consistent income stream and robust protection for invested capital. This dual objective is achieved because the fund holds the most senior, highest-rated position within the investment's capital structure. Furthermore, its floating interest rate feature helps mitigate its vulnerability to fluctuations in market interest rates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.14% | +0.04% | -0.02% | +0.43% | +0.12% | — | — | — | +0.55% |
| Gesamtrendite | +0.52% | +1.22% | +2.43% | +3.34% | +5.14% | — | — | — | +5.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 346 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.37% | 7.92M | $7.9M |
| 2 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.97% | 5.60M | $5.6M |
| 3 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2025 1A A1 144A | — | 0.96% | 5.50M | $5.5M |
| 4 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 51 OCT51 2021 1A AR… | — | 0.95% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A | — | 0.95% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2017 19RA… | — | 0.95% | 5.50M | $5.5M |
| 7 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 68A ARR 144A | — | 0.92% | 5.29M | $5.3M |
| 8 | MILFORD PARK CLO LTD. MLFPK 2022 1A AR 144A | — | 0.91% | 5.28M | $5.3M |
| 9 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2026 88A A1… | — | 0.90% | 5.20M | $5.2M |
| 10 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI PAIA 2022 2A… | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2024 77A A1… | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A A1R3 144A | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 15 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2024 50A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 16 | VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A | — | 0.74% | 4.28M | $4.3M |
| 17 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A | — | 0.74% | 4.25M | $4.3M |
| 18 | STRATUS CLO STRAS 2025 1A A2 144A | — | 0.74% | 4.25M | $4.3M |
| 19 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2020 30A AR2 144A | — | 0.73% | 4.23M | $4.2M |
| 20 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1R 144A | — | 0.72% | 4.13M | $4.1M |
| 21 | BABSON CLO LTD BABSN LP 5A A 144A | — | 0.72% | 4.13M | $4.1M |
| 22 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A | — | 0.71% | 4.11M | $4.1M |
| 23 | VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A ARR… | — | 0.71% | 4.07M | $4.1M |
| 24 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A BR 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 25 | GARNET CLO LTD GARNET 2025 2A A 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.87% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1900 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.93% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.56 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.28% / — | Sortino 1J | 2.86 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.011 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.016 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.54K | Durchschnittliches Volumen | 37.95K |
| AUM | $577.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $80.0K | +0.01% | $577.3M → $577.4M |
| 1 Woche | $20.5M | +3.68% | $556.1M → $577.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ACLO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.