ACLO TCW AAA CLO ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.50 | النطاق اليومي | 50.49 – 50.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.15 – 50.95 | حجم التداول | 3.54K |
| متوسط حجم التداول | 37.95K | إجمالي الأصول المُدارة | $577.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.87% |
| NAV | 50.47 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 15, 2024 | المقتنيات | 348 |
| المُصدِر | TCW | البورصة | NYSE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 29287L858 | ISIN | US29287L8587 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The TCW AAA CLO ETF (ACLO) aims to deliver both a consistent income stream and robust protection for invested capital. This dual objective is achieved because the fund holds the most senior, highest-rated position within the investment's capital structure. Furthermore, its floating interest rate feature helps mitigate its vulnerability to fluctuations in market interest rates.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.14% | +0.04% | -0.02% | +0.43% | +0.12% | — | — | — | +0.55% |
| إجمالي العائد | +0.52% | +1.22% | +2.43% | +3.34% | +5.14% | — | — | — | +5.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 346 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.37% | 7.92M | $7.9M |
| 2 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.97% | 5.60M | $5.6M |
| 3 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2025 1A A1 144A | — | 0.96% | 5.50M | $5.5M |
| 4 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 51 OCT51 2021 1A AR… | — | 0.95% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 49A AR 144A | — | 0.95% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2017 19RA… | — | 0.95% | 5.50M | $5.5M |
| 7 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2019 68A ARR 144A | — | 0.92% | 5.29M | $5.3M |
| 8 | MILFORD PARK CLO LTD. MLFPK 2022 1A AR 144A | — | 0.91% | 5.28M | $5.3M |
| 9 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2026 88A A1… | — | 0.90% | 5.20M | $5.2M |
| 10 | PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVI PAIA 2022 2A… | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2024 77A A1… | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A A1R3 144A | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | — | 0.87% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | OCTAGON 64 LTD OCT64 2022 1A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 15 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2024 50A A1R 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.7M |
| 16 | VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A | — | 0.74% | 4.28M | $4.3M |
| 17 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A | — | 0.74% | 4.25M | $4.3M |
| 18 | STRATUS CLO STRAS 2025 1A A2 144A | — | 0.74% | 4.25M | $4.3M |
| 19 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2020 30A AR2 144A | — | 0.73% | 4.23M | $4.2M |
| 20 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1R 144A | — | 0.72% | 4.13M | $4.1M |
| 21 | BABSON CLO LTD BABSN LP 5A A 144A | — | 0.72% | 4.13M | $4.1M |
| 22 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A | — | 0.71% | 4.11M | $4.1M |
| 23 | VALLEY STREAM PARK CLO LTD VYSPK 2022 1A ARR… | — | 0.71% | 4.07M | $4.1M |
| 24 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A BR 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 25 | GARNET CLO LTD GARNET 2025 2A A 144A | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.4600 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1900 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2100 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.93% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.56 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.28% / — | سورتينو 1 سنة | 2.86 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.011 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.016 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.51% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.54K | متوسط حجم التداول | 37.95K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $577.4M | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $80.0K | +0.01% | $577.3M → $577.4M |
| أسبوع واحد | $20.5M | +3.68% | $556.1M → $577.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ACLO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.