ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.86 | Дневной диапазон | 46.74 – 46.96 |
| Диапазон за 52 недели | 41.13 – 47.75 | Объём торгов | 261.81K |
| Средний объём | 131.54K | AUM | $2.38B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.37% |
| NAV | 47.05 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Jul 08, 2019 | Состав портфеля | 70 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A222 | ISIN | US26922A2226 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) is an actively managed fund with the dual objective of achieving both capital growth and a consistent income stream. This strategy primarily involves investing in a focused portfolio of 70-80 large-capitalization individual stocks, on which it then sells covered call options to generate additional income. A core feature of ACIO is its commitment to minimizing downside risk through the strategic purchase of long put options tied to a broad-based market index, offering a layer of protection against significant market declines.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.49% | +0.41% | +7.48% | +7.23% | +10.75% | +14.73% | +8.71% | — | +9.14% |
| Совокупная доходность | +2.49% | +0.51% | +7.77% | +7.53% | +11.20% | +15.30% | +9.50% | — | +10.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 250 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.66% | 883.34K | $184.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.91% | 535.57K | $166.2M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 5.57% | 388.45K | $133.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.53% | 272.85K | $133.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.91% | 358.97K | $94.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 173.27K | $62.2M |
| 7 | isa Inc | V | 1.94% | 122.07K | $46.7M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.87% | 80.40K | $44.9M |
| 9 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.80% | 121.64K | $43.4M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.55% | 40.85K | $37.2M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.53% | 29.50K | $36.8M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.51% | 103.80K | $36.2M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.48% | 216.67K | $35.5M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.43% | 68.34K | $34.5M |
| 15 | Blackrock Inc | BLK | 1.21% | 24.83K | $29.1M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.20% | 63.30K | $28.9M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.04% | 92.36K | $25.1M |
| 18 | Corp | CSX | 1.04% | 487.17K | $25.1M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.99% | 223.25K | $23.8M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.98% | 29.05K | $23.6M |
| 21 | Linde PLC | LIN | 0.89% | 43.88K | $21.5M |
| 22 | SPX US 10/16/26 P7350 | — | 0.89% | 3.30K | $21.5M |
| 23 | itigroup Inc | C | 0.88% | 161.52K | $21.3M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.87% | 78.78K | $20.8M |
| 25 | Southern Co/The | SO | 0.85% | 225.86K | $20.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1738 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0480 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -27.12% / -5.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0480 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0649 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0341 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0268 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0518 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0502 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0340 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0428 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0472 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0529 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0693 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0518 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.26% / 10.26% | Шарп 1Л / 3Л | 0.864 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.24% / -12.12% | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.642 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.97 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 261.81K | Средний объём | 131.54K |
| AUM | $2.38B | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.38B → $2.38B |
| 1 неделя | $9.6M | +0.40% | $2.38B → $2.38B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ACIO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.