ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.45 | Intervalo Diário | 47.52 – 47.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.13 – 47.93 | Volume | 113.30K |
| Volume Médio | 139.01K | AUM | $2.41B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 0.38% |
| NAV | 47.65 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Jul 09, 2019 | Posições | 120 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A222 | ISIN | US26922A2226 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) is an actively managed fund with the dual objective of achieving both capital growth and a consistent income stream. This strategy primarily involves investing in a focused portfolio of 70-80 large-capitalization individual stocks, on which it then sells covered call options to generate additional income. A core feature of ACIO is its commitment to minimizing downside risk through the strategic purchase of long put options tied to a broad-based market index, offering a layer of protection against significant market declines.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.84% | +2.10% | +10.23% | +9.02% | +8.87% | +15.65% | +9.39% | — | +9.23% |
| Retorno total | +1.84% | +2.10% | +10.35% | +9.32% | +9.24% | +16.15% | +10.15% | — | +10.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 249 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.26% | 869.18K | $199.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 522.57K | $175.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.91% | 266.39K | $142.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5.51% | 382.25K | $133.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.84% | 353.23K | $92.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.56% | 170.50K | $61.6M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.36% | 79.11K | $56.9M |
| 8 | isa Inc | V | 1.92% | 120.12K | $46.3M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.78% | 41.59K | $42.8M |
| 10 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.65% | 119.69K | $39.9M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.62% | 102.14K | $39.1M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.57% | 62.31K | $37.9M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.49% | 213.21K | $36.0M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 67.25K | $34.7M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.42% | 29.04K | $34.2M |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 1.10% | 24.44K | $26.5M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 1.01% | 219.69K | $24.5M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.99% | 90.91K | $23.8M |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 0.95% | 28.58K | $22.9M |
| 20 | Corp | CSX | 0.94% | 479.38K | $22.7M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.89% | 77.52K | $21.4M |
| 22 | itigroup Inc | C | 0.85% | 158.95K | $20.6M |
| 23 | Southern Co/The | SO | 0.79% | 222.26K | $19.2M |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.75% | 172.19K | $18.0M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.74% | 55.83K | $17.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.38% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1819 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0349 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -24.98% / -3.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0349 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0480 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0649 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0341 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0268 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0518 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0502 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0340 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0428 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0472 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0529 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0693 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.41% / 10.25% | Sharpe 1A / 3A | 0.805 / 1.24 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.24% / -12.12% | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.644 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.969 |
| Desvio negativo 1A | 6.26% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 113.30K | Volume médio | 139.01K |
| AUM | $2.41B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$12.2M | -0.50% | $2.42B → $2.40B |
| 1 Mês | -$23.3M | -0.98% | $2.39B → $2.40B |
| 1 Semana | -$10.3M | -0.43% | $2.39B → $2.40B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.