ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.86 | Rentang Harian | 46.74 – 46.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.13 – 47.75 | Volume | 261.81K |
| Volume Rata-Rata | 132.22K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 47.05 | Premium/Diskon | -0.40% indikatif |
| Inception | Jul 08, 2019 | Kepemilikan | 70 |
| Penerbit | Aptus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A222 | ISIN | US26922A2226 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) is an actively managed fund with the dual objective of achieving both capital growth and a consistent income stream. This strategy primarily involves investing in a focused portfolio of 70-80 large-capitalization individual stocks, on which it then sells covered call options to generate additional income. A core feature of ACIO is its commitment to minimizing downside risk through the strategic purchase of long put options tied to a broad-based market index, offering a layer of protection against significant market declines.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.49% | +0.41% | +7.48% | +7.23% | +10.75% | +14.73% | +8.71% | — | +9.14% |
| Total return | +2.49% | +0.51% | +7.77% | +7.53% | +11.20% | +15.30% | +9.50% | — | +10.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 250 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.66% | 883.34K | $184.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.91% | 535.57K | $166.2M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOG | 5.57% | 388.45K | $133.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.53% | 272.85K | $133.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.91% | 358.97K | $94.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 173.27K | $62.2M |
| 7 | isa Inc | V | 1.94% | 122.07K | $46.7M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.87% | 80.40K | $44.9M |
| 9 | ORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.80% | 121.64K | $43.4M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.55% | 40.85K | $37.2M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.53% | 29.50K | $36.8M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.51% | 103.80K | $36.2M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.48% | 216.67K | $35.5M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.43% | 68.34K | $34.5M |
| 15 | Blackrock Inc | BLK | 1.21% | 24.83K | $29.1M |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.20% | 63.30K | $28.9M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.04% | 92.36K | $25.1M |
| 18 | Corp | CSX | 1.04% | 487.17K | $25.1M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.99% | 223.25K | $23.8M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.98% | 29.05K | $23.6M |
| 21 | Linde PLC | LIN | 0.89% | 43.88K | $21.5M |
| 22 | SPX US 10/16/26 P7350 | — | 0.89% | 3.30K | $21.5M |
| 23 | itigroup Inc | C | 0.88% | 161.52K | $21.3M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 0.87% | 78.78K | $20.8M |
| 25 | Southern Co/The | SO | 0.85% | 225.86K | $20.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1738 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0480 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.74% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -27.12% / -5.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0480 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0649 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0341 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0268 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0518 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0502 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0340 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0428 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0472 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0529 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0693 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0518 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.26% / 10.26% | Sharpe 1T / 3T | 0.864 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.24% / -12.12% | Sortino 1T | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.642 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.97 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 261.81K | Volume rata-rata | 132.22K |
| AUM | $2.38B | Premium/Diskon | -0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.38B → $2.38B |
| 1 Minggu | $9.6M | +0.40% | $2.38B → $2.38B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ACIO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.