ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.31 | Günlük Aralık | 25.34 – 25.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.35 – 26.87 | Hacim | 34.30K |
| Ort. Hacim | 59.62K | AUM | $146.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 8.37% |
| NAV | 25.24 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N585 | ISIN | US45784N5858 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ACII is actively managed, entering into OTC swap agreements. The swaps are structured to mirror the returns of autocallable instruments linked to three major US Equity ETFs: SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco Nasdaq-100 ETF (QQQ), and the iShares Russell 2000 ETF (IWM). The autocallable instruments generate coupon payments that are contingent on the performance of all three ETFs and are designed so that the fund only participates in losses if one of the three indices declines more than 30%. The swap agreements are staggered across different maturity and observation dates, seeking to reduce timing and reinvestment risks. Measurement dates for the instruments include monthly coupon dates, quarterly call dates, and a final maturity date (typically three years). New autocallable positions are initiated as existing ones mature or are called. Uninvested assets are placed in short-term Treasury bills or money-market funds, as collateral for swaps. The fund may use box spread options to manage cash or generate income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.28% | -0.82% | -0.12% | -0.82% | +1.03% | — | — | — | +0.95% |
| Toplam getiri | +0.28% | -0.04% | +2.96% | +4.52% | +6.50% | — | — | — | +6.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 98.96% | 145.42M | $145.2M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.98% | 1.44M | $1.4M |
| 3 | Worst of SPY QQQ IWM 2029 | — | 0.17% | 48.33M | $256.2K |
| 4 | Worst of SPY QQQ IWM 2030 | — | 0.01% | 48.33M | $20.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | -3.10K | -$3.1K |
| 6 | Worst of SPY QQQ IWM 2028 | — | -0.13% | 48.33M | -$183.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.37% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1258 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.2079 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2079 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2080 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1980 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1960 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1880 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1880 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1880 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1880 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.50% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.623 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.64% / — | Sortino 1Y | 0.939 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.271 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.512 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.30K | Ortalama hacim | 59.62K |
| AUM | $146.4M | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$155.7K | -0.11% | $146.6M → $146.4M |
| 1 Ay | $15.8M | +12.11% | $130.8M → $146.4M |
| 1 Hafta | $11.0M | +8.12% | $135.4M → $146.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ACII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.