ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.62 | Dagbandbreedte | 25.46 – 25.61 |
| 52-weeksbereik | 24.69 – 26.87 | Volume | 25.19K |
| Gem. volume | 58.78K | AUM | $126.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 5.21% |
| NAV | 25.32 | Premie/korting | +0.97% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2025 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N585 | ISIN | US45784N5858 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ACII is actively managed, entering into OTC swap agreements. The swaps are structured to mirror the returns of autocallable instruments linked to three major US Equity ETFs: SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco Nasdaq-100 ETF (QQQ), and the iShares Russell 2000 ETF (IWM). The autocallable instruments generate coupon payments that are contingent on the performance of all three ETFs and are designed so that the fund only participates in losses if one of the three indices declines more than 30%. The swap agreements are staggered across different maturity and observation dates, seeking to reduce timing and reinvestment risks. Measurement dates for the instruments include monthly coupon dates, quarterly call dates, and a final maturity date (typically three years). New autocallable positions are initiated as existing ones mature or are called. Uninvested assets are placed in short-term Treasury bills or money-market funds, as collateral for swaps. The fund may use box spread options to manage cash or generate income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.87% | -0.93% | +0.39% | 0.00% | — | — | — | — | +1.79% |
| Totaalrendement | +1.67% | +1.39% | +5.04% | +5.39% | — | — | — | — | +7.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 98.86% | 125.30M | $125.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.96% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | Worst of SPY QQQ IWM 2029 | — | 0.32% | 41.67M | $400.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.01% | -14.61K | -$14.6K |
| 5 | Worst of SPY QQQ IWM 2030 | — | -0.04% | 41.67M | -$48.9K |
| 6 | Worst of SPY QQQ IWM 2028 | — | -0.09% | 41.67M | -$110.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3340 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1980 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1980 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1960 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1880 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1880 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1880 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.43% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.708 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.27% / — | Sortino 1J | 1.07 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.2363 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.529 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.24% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 25.19K | Gemiddeld volume | 58.78K |
| AUM | $126.6M | Premie/korting | +0.97% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $535.7K | +0.42% | $126.1M → $126.6M |
| 1 week | $744.1K | +0.59% | $126.2M → $126.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ACII
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.