ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.31 | Rango diario | 25.34 – 25.48 |
| Rango de 52 semanas | 24.35 – 26.87 | Volumen | 34.30K |
| Volumen prom. | 59.62K | AUM | $146.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 8.37% |
| NAV | 25.24 | Prima/Descuento | +0.67% indicativo |
| Inicio | Sep 25, 2025 | Posiciones | 5 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N585 | ISIN | US45784N5858 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
ACII is actively managed, entering into OTC swap agreements. The swaps are structured to mirror the returns of autocallable instruments linked to three major US Equity ETFs: SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco Nasdaq-100 ETF (QQQ), and the iShares Russell 2000 ETF (IWM). The autocallable instruments generate coupon payments that are contingent on the performance of all three ETFs and are designed so that the fund only participates in losses if one of the three indices declines more than 30%. The swap agreements are staggered across different maturity and observation dates, seeking to reduce timing and reinvestment risks. Measurement dates for the instruments include monthly coupon dates, quarterly call dates, and a final maturity date (typically three years). New autocallable positions are initiated as existing ones mature or are called. Uninvested assets are placed in short-term Treasury bills or money-market funds, as collateral for swaps. The fund may use box spread options to manage cash or generate income.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.28% | -0.82% | -0.12% | -0.82% | +1.03% | — | — | — | +0.95% |
| Rentabilidad total | +0.28% | -0.04% | +2.96% | +4.52% | +6.50% | — | — | — | +6.41% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 6 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 98.96% | 145.42M | $145.2M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.98% | 1.44M | $1.4M |
| 3 | Worst of SPY QQQ IWM 2029 | — | 0.17% | 48.33M | $256.2K |
| 4 | Worst of SPY QQQ IWM 2030 | — | 0.01% | 48.33M | $20.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | -3.10K | -$3.1K |
| 6 | Worst of SPY QQQ IWM 2028 | — | -0.13% | 48.33M | -$183.8K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 8.37% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.1258 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.2079 (Oct 02, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2079 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2080 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1980 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1960 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1880 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1880 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1880 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1880 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 6.50% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.623 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.64% / — | Sortino 1A | 0.939 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.271 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.512 |
| Desviación a la baja 1A | 4.31% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 34.30K | Volumen promedio | 59.62K |
| AUM | $146.4M | Prima/Descuento | +0.67% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$155.7K | -0.11% | $146.6M → $146.4M |
| 1 mes | $15.8M | +12.11% | $130.8M → $146.4M |
| 1 semana | $11.0M | +8.12% | $135.4M → $146.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.