ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.62 | Tagesspanne | 25.46 – 25.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.69 – 26.87 | Volumen | 25.19K |
| Durchschn. Volumen | 58.78K | AUM | $126.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 5.21% |
| NAV | 25.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.97% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N585 | ISIN | US45784N5858 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ACII is actively managed, entering into OTC swap agreements. The swaps are structured to mirror the returns of autocallable instruments linked to three major US Equity ETFs: SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco Nasdaq-100 ETF (QQQ), and the iShares Russell 2000 ETF (IWM). The autocallable instruments generate coupon payments that are contingent on the performance of all three ETFs and are designed so that the fund only participates in losses if one of the three indices declines more than 30%. The swap agreements are staggered across different maturity and observation dates, seeking to reduce timing and reinvestment risks. Measurement dates for the instruments include monthly coupon dates, quarterly call dates, and a final maturity date (typically three years). New autocallable positions are initiated as existing ones mature or are called. Uninvested assets are placed in short-term Treasury bills or money-market funds, as collateral for swaps. The fund may use box spread options to manage cash or generate income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.87% | -0.93% | +0.39% | 0.00% | — | — | — | — | +1.79% |
| Gesamtrendite | +1.67% | +1.39% | +5.04% | +5.39% | — | — | — | — | +7.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 98.86% | 125.30M | $125.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.96% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | Worst of SPY QQQ IWM 2029 | — | 0.32% | 41.67M | $400.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.01% | -14.61K | -$14.6K |
| 5 | Worst of SPY QQQ IWM 2030 | — | -0.04% | 41.67M | -$48.9K |
| 6 | Worst of SPY QQQ IWM 2028 | — | -0.09% | 41.67M | -$110.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3340 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1980 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1980 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1960 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1880 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1880 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1880 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.43% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.708 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.27% / — | Sortino 1J | 1.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.2363 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.529 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.19K | Durchschnittliches Volumen | 58.78K |
| AUM | $126.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.97% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $535.7K | +0.42% | $126.1M → $126.6M |
| 1 Woche | $744.1K | +0.59% | $126.2M → $126.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ACII
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.