ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF
Cotação em Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.23 | Intervalo Diário | 19.16 – 19.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.99 – 20.00 | Volume | 17 |
| Volume Médio | 656 | AUM | $2.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.63% | Yield (TTM) | 5.09% |
| NAV | 19.51 | Prêmio/Desconto | -1.51% indicativo |
| Início | Dec 06, 2020 | Posições | — |
| Emissor | Abacus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89628W609 | ISIN | US89628W6093 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ABXB is a U.S.-domiciled, open-ended ETF that applies a quantitative momentum model to identify and invest in five bond-rated ETFs. It maintains 80%+ allocation to fixed-income instruments—including U.S. Treasury and corporate securities—adjusting dynamically based on volatility.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.60% | -1.62% | -3.69% | -2.12% | -2.47% | -2.36% | -5.22% | — | -4.56% |
| Retorno total | +0.58% | -0.31% | -1.74% | -0.10% | +2.51% | +5.90% | +0.80% | — | +1.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.63% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $63.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 06, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 20.20% | 4.11K | $396.4K |
| 2 | iShares International Treasury Bond ETF | IGOV | 20.03% | 9.42K | $393.0K |
| 3 | iShares MBS ETF | MBB | 20.02% | 4.12K | $392.8K |
| 4 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 19.86% | 4.82K | $389.8K |
| 5 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 19.66% | 8.98K | $385.9K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.21% | 4.15K | $4.1K |
| 7 | Cash & Other | — | 0.01% | 291 | $291.01 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9800 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.2600 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -66.42% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.80% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2910 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2950 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2930 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1990 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.1129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3134 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2790 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2196 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2090 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.64% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.311 / 0.55 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.48% / -3.48% | Sortino 1A | -0.424 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.613 |
| Desvio negativo 1A | 2.66% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17 | Volume médio | 656 |
| AUM | $2.4M | Prêmio/Desconto | -1.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.4M → $2.4M |
| 1 Semana | $1.9K | +0.08% | $2.4M → $2.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ABXB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.