ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.23 | Day Range | 19.16 – 19.21 |
| 52-Week Range | 18.99 – 20.00 | Volume | 17 |
| Avg Volume | 656 | AUM | $2.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Rendimento (TTM) | 5.09% |
| NAV | 19.51 | Premio/Sconto | -1.51% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Abacus | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89628W609 | ISIN | US89628W6093 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
ABXB is a U.S.-domiciled, open-ended ETF that applies a quantitative momentum model to identify and invest in five bond-rated ETFs. It maintains 80%+ allocation to fixed-income instruments—including U.S. Treasury and corporate securities—adjusting dynamically based on volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.60% | -1.62% | -3.69% | -2.12% | -2.47% | -2.36% | -5.22% | — | -4.56% |
| Rendimento totale | +0.58% | -0.31% | -1.74% | -0.10% | +2.51% | +5.90% | +0.80% | — | +1.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.63% | Annual cost of a $10,000 investment | $63.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 06, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 20.20% | 4.11K | $396.4K |
| 2 | iShares International Treasury Bond ETF | IGOV | 20.03% | 9.42K | $393.0K |
| 3 | iShares MBS ETF | MBB | 20.02% | 4.12K | $392.8K |
| 4 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 19.86% | 4.82K | $389.8K |
| 5 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 19.66% | 8.98K | $385.9K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.21% | 4.15K | $4.1K |
| 7 | Cash & Other | — | 0.01% | 291 | $291.01 |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9800 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2600 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -66.42% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.80% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2910 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2950 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2930 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1990 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.1129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3134 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2790 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2196 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2090 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3060 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.64% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.311 / 0.55 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.48% / -3.48% | Sortino 1A | -0.424 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.613 |
| Downside deviation 1Y | 2.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17 | Average volume | 656 |
| AUM | $2.4M | Premio/Sconto | -1.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.4M → $2.4M |
| 1 Week | $1.9K | +0.08% | $2.4M → $2.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ABXB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.