ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.23 | Rentang Harian | 19.16 – 19.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.99 – 20.00 | Volume | 17 |
| Volume Rata-Rata | 656 | AUM | $2.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | 5.09% |
| NAV | 19.51 | Premium/Diskon | -1.51% indikatif |
| Inception | Dec 06, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Abacus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89628W609 | ISIN | US89628W6093 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ABXB is a U.S.-domiciled, open-ended ETF that applies a quantitative momentum model to identify and invest in five bond-rated ETFs. It maintains 80%+ allocation to fixed-income instruments—including U.S. Treasury and corporate securities—adjusting dynamically based on volatility.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.60% | -1.62% | -3.69% | -2.12% | -2.47% | -2.36% | -5.22% | — | -4.56% |
| Total return | +0.58% | -0.31% | -1.74% | -0.10% | +2.51% | +5.90% | +0.80% | — | +1.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 06, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 20.20% | 4.11K | $396.4K |
| 2 | iShares International Treasury Bond ETF | IGOV | 20.03% | 9.42K | $393.0K |
| 3 | iShares MBS ETF | MBB | 20.02% | 4.12K | $392.8K |
| 4 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 19.86% | 4.82K | $389.8K |
| 5 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 19.66% | 8.98K | $385.9K |
| 6 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.21% | 4.15K | $4.1K |
| 7 | Cash & Other | — | 0.01% | 291 | $291.01 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9800 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2600 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -66.42% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.80% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2910 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2950 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2930 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1990 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $2.1129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3134 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.2790 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.2196 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2090 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.64% / 4.21% | Sharpe 1T / 3T | -0.311 / 0.55 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.48% / -3.48% | Sortino 1T | -0.424 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.613 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17 | Volume rata-rata | 656 |
| AUM | $2.4M | Premium/Diskon | -1.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.4M → $2.4M |
| 1 Minggu | $1.9K | +0.08% | $2.4M → $2.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABXB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.