ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF
Koers per Aug 25, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.77 | Dagbandbreedte | 43.69 – 43.78 |
| 52-weeksbereik | 32.14 – 44.35 | Volume | 12 |
| Gem. volume | 331 | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.31% |
| NAV | 43.91 | Premie/korting | -0.50% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 06, 2020 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Abacus | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89628W500 | ISIN | US89628W5004 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ABOT invests in US companies of all market capitalization that exhibit strong free cash flow and innovation. These companies are those that represents the top 25% of the eligible universe based on (1) quality of earnings (2) profits generated from R&D (3) degree of R&D investment relative to total assets (4) assets turnover and (5) financial leverage. Target weight is allocated to each security based on the combination of the five factors and market cap. Based on the target weight, the index selects up to 120 names or until 90% of the cumulative security weight has been included, whichever occurs first. Prior to Nov. 29, 2021, the fund was named TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF and tracked TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Also, prior to Nov. 7, 2023, the fund was named Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF, tracked FCF Risk Managed Quality Innovation Index, and implemented a risk-managed downside protection model. Prior to Nov. 13, 2024 the fund name was Donoghue Forlines Innovation ETF and traded under the ticker DFNV.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +10.98% | +12.14% | +29.77% | +11.94% | +13.84% | +20.47% | +7.67% | — | +10.11% |
| Totaalrendement | +10.98% | +12.23% | +30.00% | +12.14% | +14.22% | +21.50% | +9.49% | — | +11.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jan 06, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 51 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.42% | 1.39K | $262.1K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.90% | 885 | $236.5K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 3.45% | 486 | $166.9K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.24% | 494 | $156.4K |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.85% | 780 | $137.5K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 2.74% | 399 | $132.3K |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 2.71% | 594 | $130.8K |
| 8 | Airbnb Inc | ABNB | 2.70% | 960 | $130.4K |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.56% | 2.33K | $123.7K |
| 10 | Autodesk Inc | ADSK | 2.47% | 413 | $119.2K |
| 11 | Atlassian Corp | TEAM | 2.45% | 768 | $118.2K |
| 12 | AppLovin Corp | APP | 2.41% | 184 | $116.5K |
| 13 | VeriSign Inc | VRSN | 2.34% | 472 | $112.9K |
| 14 | HubSpot Inc | HUBS | 2.26% | 287 | $109.0K |
| 15 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.25% | 183 | $108.6K |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.20% | 583 | $106.2K |
| 17 | Illumina Inc | ILMN | 2.13% | 727 | $102.7K |
| 18 | NetApp Inc | NTAP | 2.10% | 967 | $101.6K |
| 19 | Amgen Inc | AMGN | 2.04% | 308 | $98.8K |
| 20 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.00% | 1.19K | $96.6K |
| 21 | Fair Isaac Corp | FICO | 1.99% | 58 | $95.9K |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.95% | 793 | $94.0K |
| 23 | ServiceNow Inc | NOW | 1.94% | 635 | $93.7K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 1.94% | 2.58K | $93.7K |
| 25 | Intuit Inc | INTU | 1.92% | 146 | $92.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.31% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1340 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0274 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -75.07% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -20.34% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0342 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0296 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0429 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0403 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0345 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4629 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2152 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2652 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4017 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0053 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.61% / 19.25% | Sharpe 1J / 3J | 0.651 / 1.05 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -21.57% / -22.73% | Sortino 1J | 0.946 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.04 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.578 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.50% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12 | Gemiddeld volume | 331 |
| AUM | $4.3M | Premie/korting | -0.50% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $4.3M → $4.3M |
| 1 week | $12.8K | +0.30% | $4.3M → $4.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ABOT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.