ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.77 | Tagesspanne | 43.69 – 43.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.14 – 44.35 | Volumen | 12 |
| Durchschn. Volumen | 331 | AUM | $4.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 0.31% |
| NAV | 43.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.50% indikativ |
| Auflegung | Dec 06, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | Abacus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89628W500 | ISIN | US89628W5004 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ABOT invests in US companies of all market capitalization that exhibit strong free cash flow and innovation. These companies are those that represents the top 25% of the eligible universe based on (1) quality of earnings (2) profits generated from R&D (3) degree of R&D investment relative to total assets (4) assets turnover and (5) financial leverage. Target weight is allocated to each security based on the combination of the five factors and market cap. Based on the target weight, the index selects up to 120 names or until 90% of the cumulative security weight has been included, whichever occurs first. Prior to Nov. 29, 2021, the fund was named TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF and tracked TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Also, prior to Nov. 7, 2023, the fund was named Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF, tracked FCF Risk Managed Quality Innovation Index, and implemented a risk-managed downside protection model. Prior to Nov. 13, 2024 the fund name was Donoghue Forlines Innovation ETF and traded under the ticker DFNV.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.98% | +12.14% | +29.77% | +11.94% | +13.84% | +20.47% | +7.67% | — | +10.11% |
| Gesamtrendite | +10.98% | +12.23% | +30.00% | +12.14% | +14.22% | +21.50% | +9.49% | — | +11.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 06, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.42% | 1.39K | $262.1K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.90% | 885 | $236.5K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 3.45% | 486 | $166.9K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.24% | 494 | $156.4K |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.85% | 780 | $137.5K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 2.74% | 399 | $132.3K |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 2.71% | 594 | $130.8K |
| 8 | Airbnb Inc | ABNB | 2.70% | 960 | $130.4K |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.56% | 2.33K | $123.7K |
| 10 | Autodesk Inc | ADSK | 2.47% | 413 | $119.2K |
| 11 | Atlassian Corp | TEAM | 2.45% | 768 | $118.2K |
| 12 | AppLovin Corp | APP | 2.41% | 184 | $116.5K |
| 13 | VeriSign Inc | VRSN | 2.34% | 472 | $112.9K |
| 14 | HubSpot Inc | HUBS | 2.26% | 287 | $109.0K |
| 15 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.25% | 183 | $108.6K |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.20% | 583 | $106.2K |
| 17 | Illumina Inc | ILMN | 2.13% | 727 | $102.7K |
| 18 | NetApp Inc | NTAP | 2.10% | 967 | $101.6K |
| 19 | Amgen Inc | AMGN | 2.04% | 308 | $98.8K |
| 20 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.00% | 1.19K | $96.6K |
| 21 | Fair Isaac Corp | FICO | 1.99% | 58 | $95.9K |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.95% | 793 | $94.0K |
| 23 | ServiceNow Inc | NOW | 1.94% | 635 | $93.7K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 1.94% | 2.58K | $93.7K |
| 25 | Intuit Inc | INTU | 1.92% | 146 | $92.5K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1340 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0274 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -75.07% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -20.34% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0342 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0296 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0429 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0403 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0345 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4629 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2152 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2652 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4017 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0053 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.61% / 19.25% | Sharpe 1J / 3J | 0.651 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.57% / -22.73% | Sortino 1J | 0.946 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.578 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12 | Durchschnittliches Volumen | 331 |
| AUM | $4.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.3M → $4.3M |
| 1 Woche | $12.8K | +0.30% | $4.3M → $4.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ABOT
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.