ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
Котировка на Jun 15, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.43 | Дневной диапазон | 39.30 – 39.42 |
| Диапазон за 52 недели | 37.89 – 61.45 | Объём торгов | 2.50K |
| Средний объём | 5.08K | AUM | $5.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 28.18% |
| NAV | 39.43 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2024 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T485 | ISIN | US88636X4016 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund, ABNY, aims to deliver consistent weekly income to its investors. It achieves this by strategically selling call options or implementing call spread strategies on the ABNB stock. The primary goal of this method is to collect option premiums, while simultaneously allowing for potential participation in any upward movement of ABNB's share price.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.48% | -6.42% | -16.49% | -16.98% | -33.59% | — | — | — | -37.94% |
| Совокупная доходность | +1.57% | +4.63% | +2.80% | +0.90% | +2.26% | — | — | — | -5.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 28.49% | 1.53M | $1.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 20.51% | 1.10M | $1.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 18.75% | 1.00M | $997.6K |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 16.36% | 875.00K | $870.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 11.25% | 598.66K | $598.7K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.65% | 247.22K | $247.2K |
| 7 | ABNB 06/18/2026 130.01 P | — | 0.00% | -1 | -$146.09 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 28.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $11.0759 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 11, 2026 | Последняя выплата | $0.2492 (Jun 12, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2492 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3506 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2737 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3402 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.4761 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.5315 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.4929 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5236 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3791 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.3546 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3328 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.50K | Средний объём | 5.08K |
| AUM | $5.3M | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABNY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.