ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
Cours au Jun 15, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 39.43 | Plage journalière | 39.30 – 39.42 |
| Plage 52 semaines | 37.89 – 61.45 | Volume | 2.50K |
| Volume moy. | 5.08K | AUM | $5.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 28.18% |
| NAV | 39.43 | Prime/Décote | -0.30% indicatif |
| Création | Jun 24, 2024 | Participations | 18 |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88634T485 | ISIN | US88636X4016 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed exchange-traded fund, ABNY, aims to deliver consistent weekly income to its investors. It achieves this by strategically selling call options or implementing call spread strategies on the ABNB stock. The primary goal of this method is to collect option premiums, while simultaneously allowing for potential participation in any upward movement of ABNB's share price.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.48% | -6.42% | -16.49% | -16.98% | -33.59% | — | — | — | -37.94% |
| Performance totale | +1.57% | +4.63% | +2.80% | +0.90% | +2.26% | — | — | — | -5.45% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 18, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 7 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 28.49% | 1.53M | $1.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 20.51% | 1.10M | $1.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 18.75% | 1.00M | $997.6K |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 16.36% | 875.00K | $870.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 11.25% | 598.66K | $598.7K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.65% | 247.22K | $247.2K |
| 7 | ABNB 06/18/2026 130.01 P | — | 0.00% | -1 | -$146.09 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 28.18% | Versé (12 derniers mois) | $11.0759 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 11, 2026 | Dernier versement | $0.2492 (Jun 12, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2492 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3506 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2737 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3402 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.4761 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.5315 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.4929 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5236 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3791 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.3546 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3328 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.04 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.50K | Volume moyen | 5.08K |
| AUM | $5.3M | Prime/Décote | -0.30% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ABNY
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.