ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
Cotización a fecha de Jun 15, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.43 | Rango diario | 39.30 – 39.42 |
| Rango de 52 semanas | 37.89 – 61.45 | Volumen | 2.50K |
| Volumen prom. | 5.08K | AUM | $5.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 28.18% |
| NAV | 39.43 | Prima/Descuento | -0.30% indicativo |
| Inicio | Jun 24, 2024 | Posiciones | 18 |
| Emisor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Covered Call | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88634T485 | ISIN | US88636X4016 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund, ABNY, aims to deliver consistent weekly income to its investors. It achieves this by strategically selling call options or implementing call spread strategies on the ABNB stock. The primary goal of this method is to collect option premiums, while simultaneously allowing for potential participation in any upward movement of ABNB's share price.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.48% | -6.42% | -16.49% | -16.98% | -33.59% | — | — | — | -37.94% |
| Rentabilidad total | +1.57% | +4.63% | +2.80% | +0.90% | +2.26% | — | — | — | -5.45% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 18, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 7 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 28.49% | 1.53M | $1.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 20.51% | 1.10M | $1.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 18.75% | 1.00M | $997.6K |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 16.36% | 875.00K | $870.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 11.25% | 598.66K | $598.7K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.65% | 247.22K | $247.2K |
| 7 | ABNB 06/18/2026 130.01 P | — | 0.00% | -1 | -$146.09 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 28.18% | Pagado (últimos 12 meses) | $11.0759 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 11, 2026 | Último pago | $0.2492 (Jun 12, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2492 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3506 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2737 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3402 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.4761 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.5315 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.4929 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5236 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.3791 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.3546 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3328 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.04 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.50K | Volumen promedio | 5.08K |
| AUM | $5.3M | Prima/Descuento | -0.30% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ABNY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.