ABND American Century Core Plus Income ETF
Fiyat tarihi: 30 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 42,34 | Günlük Aralık | 42,28 – 42,36 |
| 52 Haftalık Aralık | 41,37 – 44,80 | Hacim | 8,68 B |
| Ort. Hacim | 33,37 B | AUM | 296 Mn $ (31 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,32 | Getiri (TTM) | %5,39 |
| NAV | 42,28 | Prim/İskonto | +%0,05 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 29 Haz 2021 | Varlıklar | 485 |
| İhraççı | American Century | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 31 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,61 | -%1,90 | -%3,56 | -%4,21 | -%4,73 | +%1,09 | -%3,22 | — | -%3,12 |
| Toplam getiri | +%2,05 | -%1,05 | -%1,58 | -%0,94 | -%0,09 | +%6,83 | +%1,76 | — | +%1,70 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 30 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,32 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 480 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | %3,20 | 9,8 Mn | 9,6 Mn $ |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | %2,92 | 9,5 Mn | 8,7 Mn $ |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | %1,49 | 4,45 Mn | 4,5 Mn $ |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | %1,28 | 4,8 Mn | 3,8 Mn $ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | %0,89 | 2,73 Mn | 2,7 Mn $ |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | %0,88 | 3,66 Mn | 2,6 Mn $ |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | %0,82 | 3,27 Mn | 2,4 Mn $ |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | %0,81 | 6,3 Mn | 2,4 Mn $ |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | %0,80 | 3,44 Mn | 2,4 Mn $ |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | %0,76 | 2,7 Mn | 2,3 Mn $ |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | %0,67 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | %0,64 | 2,13 Mn | 1,9 Mn $ |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | %0,62 | 3,08 Mn | 1,8 Mn $ |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | %0,62 | 2,71 Mn | 1,8 Mn $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | %0,58 | 3,04 Mn | 1,7 Mn $ |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | %0,57 | 3,29 Mn | 1,7 Mn $ |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | %0,57 | 1,66 Mn | 1,7 Mn $ |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | %0,54 | 36 Mn | 1,6 Mn $ |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | %0,53 | 1,7 Mn | 1,6 Mn $ |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | %0,53 | 2,51 Mn | 1,6 Mn $ |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | %0,53 | 2,1 Mn | 1,6 Mn $ |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | %0,52 | 1,56 Mn | 1,6 Mn $ |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | %0,51 | 1,56 Mn | 1,5 Mn $ |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | %0,50 | 1,92 Mn | 1,5 Mn $ |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | %0,50 | 2 Mn | 1,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,39 | Ödenen (son 12 ay) | $2.2793 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 6 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1776 (8 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -%20,29 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +%0,24 / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 6 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | $0.1776 |
| 4 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | 8 Eyl 2026 | $0.1647 |
| 6 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | 10 Ağu 2026 | $0.2062 |
| 7 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | 9 Tem 2026 | $0.1789 |
| 4 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | 8 Haz 2026 | $0.1644 |
| 6 May 2026 | 6 May 2026 | 8 May 2026 | $0.1722 |
| 7 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | 9 Nis 2026 | $0.2046 |
| 5 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.1891 |
| 5 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | 9 Şub 2026 | $0.2031 |
| 16 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | $0.2367 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.1855 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.1963 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,88 / %4,62 | Sharpe 1Y / 3Y | -1,05 / 0,6190 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,63 / -%4,63 | Sortino 1Y | -1,46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1070 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4790 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,80 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,00 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 31 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8,68 B | Ortalama hacim | 33,37 B |
| AUM | 296 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,05 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -953,1 B $ | -%0,32 | 295,7 Mn $ → 296 Mn $ |
| 1 Ay | 29,5 Mn $ | +%11,25 | 262,6 Mn $ → 296 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ABND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.