ABND American Century Core Plus Income ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 42,34 | Дневной диапазон | 42,28 – 42,36 |
| Диапазон за 52 недели | 41,37 – 44,80 | Объём торгов | 8,68 тыс. |
| Средний объём | 33,37 тыс. | AUM | 296 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,32 % | Доходность (TTM) | 5,39 % |
| NAV | 42,28 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 29 июн. 2021 г. | Состав портфеля | 485 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,61 % | -1,90 % | -3,56 % | -4,21 % | -4,73 % | +1,09 % | -3,22 % | — | -3,12 % |
| Совокупная доходность | +2,05 % | -1,05 % | -1,58 % | -0,94 % | -0,09 % | +6,83 % | +1,76 % | — | +1,70 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,32 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 480 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3,20 % | 9,8 млн | 9,6 млн $ |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2,92 % | 9,5 млн | 8,7 млн $ |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1,49 % | 4,45 млн | 4,5 млн $ |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1,28 % | 4,8 млн | 3,8 млн $ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,89 % | 2,73 млн | 2,7 млн $ |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0,88 % | 3,66 млн | 2,6 млн $ |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0,82 % | 3,27 млн | 2,4 млн $ |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0,81 % | 6,3 млн | 2,4 млн $ |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,80 % | 3,44 млн | 2,4 млн $ |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0,76 % | 2,7 млн | 2,3 млн $ |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0,67 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0,64 % | 2,13 млн | 1,9 млн $ |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0,62 % | 3,08 млн | 1,8 млн $ |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0,62 % | 2,71 млн | 1,8 млн $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0,58 % | 3,04 млн | 1,7 млн $ |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0,57 % | 3,29 млн | 1,7 млн $ |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0,57 % | 1,66 млн | 1,7 млн $ |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0,54 % | 36 млн | 1,6 млн $ |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0,53 % | 1,7 млн | 1,6 млн $ |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0,53 % | 2,51 млн | 1,6 млн $ |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0,53 % | 2,1 млн | 1,6 млн $ |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0,52 % | 1,56 млн | 1,6 млн $ |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0,51 % | 1,56 млн | 1,5 млн $ |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0,50 % | 1,92 млн | 1,5 млн $ |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0,50 % | 2 млн | 1,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,39 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2793 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 6 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1776 (8 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -20,29 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0,24 % / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 6 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.1776 |
| 4 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | $0.1647 |
| 6 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | $0.2062 |
| 7 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | $0.1789 |
| 4 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | 8 июн. 2026 г. | $0.1644 |
| 6 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | 8 мая 2026 г. | $0.1722 |
| 7 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | 9 апр. 2026 г. | $0.2046 |
| 5 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | 9 мар. 2026 г. | $0.1891 |
| 5 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | 9 февр. 2026 г. | $0.2031 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | $0.2367 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.1855 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.1963 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,88 % / 4,62 % | Шарп 1Л / 3Л | -1,05 / 0,6190 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,63 % / -4,63 % | Сортино 1Л | -1,46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1070 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4790 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,80 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 31 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8,68 тыс. | Средний объём | 33,37 тыс. |
| AUM | 296 млн $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -953,1 тыс. $ | -0,32 % | 295,7 млн $ → 296 млн $ |
| 1 месяц | 29,5 млн $ | +11,25 % | 262,6 млн $ → 296 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABND
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.