ABND American Century Core Plus Income ETF
Koers per 30 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 42,34 | Dagbandbreedte | 42,28 – 42,36 |
| 52-weeksbereik | 41,37 – 44,80 | Volume | 8,68K |
| Gem. volume | 33,37K | AUM | US$ 296 mln. (31 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,32% | Yield (TTM) | 5,39% |
| NAV | 42,28 | Premie/korting | +0,05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 29 jun 2021 | Posities | 485 |
| Uitgevende instelling | American Century | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 31 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,61% | -1,90% | -3,56% | -4,21% | -4,73% | +1,09% | -3,22% | — | -3,12% |
| Totaalrendement | +2,05% | -1,05% | -1,58% | -0,94% | -0,09% | +6,83% | +1,76% | — | +1,70% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 30 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $32.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 480 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3,20% | 9,8 mln. | US$ 9,6 mln. |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2,92% | 9,5 mln. | US$ 8,7 mln. |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1,49% | 4,45 mln. | US$ 4,5 mln. |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1,28% | 4,8 mln. | US$ 3,8 mln. |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,89% | 2,73 mln. | US$ 2,7 mln. |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0,88% | 3,66 mln. | US$ 2,6 mln. |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0,82% | 3,27 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0,81% | 6,3 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,80% | 3,44 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0,76% | 2,7 mln. | US$ 2,3 mln. |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0,67% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0,64% | 2,13 mln. | US$ 1,9 mln. |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0,62% | 3,08 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0,62% | 2,71 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0,58% | 3,04 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0,57% | 3,29 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0,57% | 1,66 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0,54% | 36 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0,53% | 1,7 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0,53% | 2,51 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0,53% | 2,1 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0,52% | 1,56 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0,51% | 1,56 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0,50% | 1,92 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0,50% | 2 mln. | US$ 1,5 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5,39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2793 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 6 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1776 (8 okt 2026) |
| Groei 1J | -20,29% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +0,24% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 6 okt 2026 | 6 okt 2026 | 8 okt 2026 | $0.1776 |
| 4 sep 2026 | 4 sep 2026 | 8 sep 2026 | $0.1647 |
| 6 aug 2026 | 6 aug 2026 | 10 aug 2026 | $0.2062 |
| 7 jul 2026 | 7 jul 2026 | 9 jul 2026 | $0.1789 |
| 4 jun 2026 | 4 jun 2026 | 8 jun 2026 | $0.1644 |
| 6 mei 2026 | 6 mei 2026 | 8 mei 2026 | $0.1722 |
| 7 apr 2026 | 7 apr 2026 | 9 apr 2026 | $0.2046 |
| 5 mrt 2026 | 5 mrt 2026 | 9 mrt 2026 | $0.1891 |
| 5 feb 2026 | 5 feb 2026 | 9 feb 2026 | $0.2031 |
| 16 dec 2025 | 16 dec 2025 | 18 dec 2025 | $0.2367 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 3 dec 2025 | $0.1855 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.1963 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,88% / 4,62% | Sharpe 1J / 3J | -1,05 / 0,6190 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4,63% / -4,63% | Sortino 1J | -1,46 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1070 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4790 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,80% | Gebruikte risicovrije rente | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 31 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8,68K | Gemiddeld volume | 33,37K |
| AUM | US$ 296 mln. | Premie/korting | +0,05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 953,1K | -0,32% | US$ 295,7 mln. → US$ 296 mln. |
| 1 maand | US$ 29,5 mln. | +11,25% | US$ 262,6 mln. → US$ 296 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ABND
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.