ABND American Century Core Plus Income ETF
Quotazione aggiornata al 30 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 42,34 | Day Range | 42,28 – 42,36 |
| 52-Week Range | 41,37 – 44,80 | Volume | 8684 |
| Avg Volume | 33371 | AUM | 296 Mln USD (31 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,32% | Rendimento (TTM) | 5,39% |
| NAV | 42,28 | Premio/Sconto | +0,05% indicativo |
| Inception | 29 giu 2021 | Posizioni in portafoglio | 485 |
| Emittente | American Century | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 31 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1,61% | -1,90% | -3,56% | -4,21% | -4,73% | +1,09% | -3,22% | — | -3,12% |
| Rendimento totale | +2,05% | -1,05% | -1,58% | -0,94% | -0,09% | +6,83% | +1,76% | — | +1,70% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 30 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,32% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $32.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 480 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3,20% | 9,8 Mln | 9,6 Mln USD |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2,92% | 9,5 Mln | 8,7 Mln USD |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1,49% | 4,45 Mln | 4,5 Mln USD |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1,28% | 4,8 Mln | 3,8 Mln USD |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,89% | 2,73 Mln | 2,7 Mln USD |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0,88% | 3,66 Mln | 2,6 Mln USD |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0,82% | 3,27 Mln | 2,4 Mln USD |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0,81% | 6,3 Mln | 2,4 Mln USD |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,80% | 3,44 Mln | 2,4 Mln USD |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0,76% | 2,7 Mln | 2,3 Mln USD |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0,67% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0,64% | 2,13 Mln | 1,9 Mln USD |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0,62% | 3,08 Mln | 1,8 Mln USD |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0,62% | 2,71 Mln | 1,8 Mln USD |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0,58% | 3,04 Mln | 1,7 Mln USD |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0,57% | 3,29 Mln | 1,7 Mln USD |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0,57% | 1,66 Mln | 1,7 Mln USD |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0,54% | 36 Mln | 1,6 Mln USD |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0,53% | 1,7 Mln | 1,6 Mln USD |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0,53% | 2,51 Mln | 1,6 Mln USD |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0,53% | 2,1 Mln | 1,6 Mln USD |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0,52% | 1,56 Mln | 1,6 Mln USD |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0,51% | 1,56 Mln | 1,5 Mln USD |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0,50% | 1,92 Mln | 1,5 Mln USD |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0,50% | 2 Mln | 1,5 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5,39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2793 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 6 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1776 (8 ott 2026) |
| Crescita 1A | -20,29% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0,24% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 6 ott 2026 | 6 ott 2026 | 8 ott 2026 | $0.1776 |
| 4 set 2026 | 4 set 2026 | 8 set 2026 | $0.1647 |
| 6 ago 2026 | 6 ago 2026 | 10 ago 2026 | $0.2062 |
| 7 lug 2026 | 7 lug 2026 | 9 lug 2026 | $0.1789 |
| 4 giu 2026 | 4 giu 2026 | 8 giu 2026 | $0.1644 |
| 6 mag 2026 | 6 mag 2026 | 8 mag 2026 | $0.1722 |
| 7 apr 2026 | 7 apr 2026 | 9 apr 2026 | $0.2046 |
| 5 mar 2026 | 5 mar 2026 | 9 mar 2026 | $0.1891 |
| 5 feb 2026 | 5 feb 2026 | 9 feb 2026 | $0.2031 |
| 16 dic 2025 | 16 dic 2025 | 18 dic 2025 | $0.2367 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 3 dic 2025 | $0.1855 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 5 nov 2025 | $0.1963 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,88% / 4,62% | Sharpe 1A / 3A | -1,05 / 0,6190 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4,63% / -4,63% | Sortino 1A | -1,46 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1070 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,4790 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 31 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8684 | Average volume | 33371 |
| AUM | 296 Mln USD | Premio/Sconto | +0,05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -953061 USD | -0,32% | 295,7 Mln USD → 296 Mln USD |
| 1 Month | 29,5 Mln USD | +11,25% | 262,6 Mln USD → 296 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ABND
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.