ABND American Century Core Plus Income ETF
Kuotasi per 30 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 42,34 | Rentang Harian | 42,28 – 42,36 |
| Kisaran 52 Minggu | 41,37 – 44,80 | Volume | 8,68 rb |
| Volume Rata-Rata | 33,37 rb | AUM | US$296 jt (31 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,32% | Yield (TTM) | 5,39% |
| NAV | 42,28 | Premium/Diskon | +0,05% indikatif |
| Inception | 29 Jun 2021 | Kepemilikan | 485 |
| Penerbit | American Century | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 31 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,61% | -1,90% | -3,56% | -4,21% | -4,73% | +1,09% | -3,22% | — | -3,12% |
| Total return | +2,05% | -1,05% | -1,58% | -0,94% | -0,09% | +6,83% | +1,76% | — | +1,70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 30 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 480 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3,20% | 9,8 jt | US$9,6 jt |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2,92% | 9,5 jt | US$8,7 jt |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1,49% | 4,45 jt | US$4,5 jt |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1,28% | 4,8 jt | US$3,8 jt |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,89% | 2,73 jt | US$2,7 jt |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0,88% | 3,66 jt | US$2,6 jt |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0,82% | 3,27 jt | US$2,4 jt |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0,81% | 6,3 jt | US$2,4 jt |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,80% | 3,44 jt | US$2,4 jt |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0,76% | 2,7 jt | US$2,3 jt |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0,67% | 2 jt | US$2 jt |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0,64% | 2,13 jt | US$1,9 jt |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0,62% | 3,08 jt | US$1,8 jt |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0,62% | 2,71 jt | US$1,8 jt |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0,58% | 3,04 jt | US$1,7 jt |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0,57% | 3,29 jt | US$1,7 jt |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0,57% | 1,66 jt | US$1,7 jt |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0,54% | 36 jt | US$1,6 jt |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0,53% | 1,7 jt | US$1,6 jt |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0,53% | 2,51 jt | US$1,6 jt |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0,53% | 2,1 jt | US$1,6 jt |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0,52% | 1,56 jt | US$1,6 jt |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0,51% | 1,56 jt | US$1,5 jt |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0,50% | 1,92 jt | US$1,5 jt |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0,50% | 2 jt | US$1,5 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2793 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 6 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1776 (8 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -20,29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0,24% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 6 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | 8 Okt 2026 | $0.1776 |
| 4 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | 8 Sep 2026 | $0.1647 |
| 6 Agu 2026 | 6 Agu 2026 | 10 Agu 2026 | $0.2062 |
| 7 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | $0.1789 |
| 4 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | 8 Jun 2026 | $0.1644 |
| 6 Mei 2026 | 6 Mei 2026 | 8 Mei 2026 | $0.1722 |
| 7 Apr 2026 | 7 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | $0.2046 |
| 5 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | $0.1891 |
| 5 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | 9 Feb 2026 | $0.2031 |
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 18 Des 2025 | $0.2367 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.1855 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | $0.1963 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,88% / 4,62% | Sharpe 1T / 3T | -1,05 / 0,6190 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4,63% / -4,63% | Sortino 1T | -1,46 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1070 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4790 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 31 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8,68 rb | Volume rata-rata | 33,37 rb |
| AUM | US$296 jt | Premium/Diskon | +0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$953,1 rb | -0,32% | US$295,7 jt → US$296 jt |
| 1 Bulan | US$29,5 jt | +11,25% | US$262,6 jt → US$296 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.