ABND American Century Core Plus Income ETF
Cours au 30 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 42,34 | Plage journalière | 42,28 – 42,36 |
| Plage 52 semaines | 41,37 – 44,80 | Volume | 8,68 k |
| Volume moy. | 33,37 k | AUM | 296 M $US (31 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,32 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,39 % |
| NAV | 42,28 | Prime/Décote | +0,05 % indicatif |
| Création | 29 juin 2021 | Participations | 485 |
| Émetteur | American Century | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 31 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1,61 % | -1,90 % | -3,56 % | -4,21 % | -4,73 % | +1,09 % | -3,22 % | — | -3,12 % |
| Performance totale | +2,05 % | -1,05 % | -1,58 % | -0,94 % | -0,09 % | +6,83 % | +1,76 % | — | +1,70 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 30 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,32 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $32.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 480 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3,20 % | 9,8 M | 9,6 M $US |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2,92 % | 9,5 M | 8,7 M $US |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1,49 % | 4,45 M | 4,5 M $US |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1,28 % | 4,8 M | 3,8 M $US |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,89 % | 2,73 M | 2,7 M $US |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0,88 % | 3,66 M | 2,6 M $US |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0,82 % | 3,27 M | 2,4 M $US |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0,81 % | 6,3 M | 2,4 M $US |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,80 % | 3,44 M | 2,4 M $US |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0,76 % | 2,7 M | 2,3 M $US |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0,67 % | 2 M | 2 M $US |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0,64 % | 2,13 M | 1,9 M $US |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0,62 % | 3,08 M | 1,8 M $US |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0,62 % | 2,71 M | 1,8 M $US |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0,58 % | 3,04 M | 1,7 M $US |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0,57 % | 3,29 M | 1,7 M $US |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0,57 % | 1,66 M | 1,7 M $US |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0,54 % | 36 M | 1,6 M $US |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0,53 % | 1,7 M | 1,6 M $US |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0,53 % | 2,51 M | 1,6 M $US |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0,53 % | 2,1 M | 1,6 M $US |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0,52 % | 1,56 M | 1,6 M $US |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0,51 % | 1,56 M | 1,5 M $US |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0,50 % | 1,92 M | 1,5 M $US |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0,50 % | 2 M | 1,5 M $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,39 % | Versé (12 derniers mois) | $2.2793 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 6 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1776 (8 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | -20,29 % | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +0,24 % / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 6 oct. 2026 | 6 oct. 2026 | 8 oct. 2026 | $0.1776 |
| 4 sept. 2026 | 4 sept. 2026 | 8 sept. 2026 | $0.1647 |
| 6 août 2026 | 6 août 2026 | 10 août 2026 | $0.2062 |
| 7 juil. 2026 | 7 juil. 2026 | 9 juil. 2026 | $0.1789 |
| 4 juin 2026 | 4 juin 2026 | 8 juin 2026 | $0.1644 |
| 6 mai 2026 | 6 mai 2026 | 8 mai 2026 | $0.1722 |
| 7 avr. 2026 | 7 avr. 2026 | 9 avr. 2026 | $0.2046 |
| 5 mars 2026 | 5 mars 2026 | 9 mars 2026 | $0.1891 |
| 5 févr. 2026 | 5 févr. 2026 | 9 févr. 2026 | $0.2031 |
| 16 déc. 2025 | 16 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | $0.2367 |
| 1 déc. 2025 | 1 déc. 2025 | 3 déc. 2025 | $0.1855 |
| 3 nov. 2025 | 3 nov. 2025 | 5 nov. 2025 | $0.1963 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3,88 % / 4,62 % | Sharpe 1 an / 3 ans | -1,05 / 0,6190 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -4,63 % / -4,63 % | Sortino 1 an | -1,46 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,1070 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,4790 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2,80 % | Taux sans risque utilisé | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 31 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 8,68 k | Volume moyen | 33,37 k |
| AUM | 296 M $US | Prime/Décote | +0,05 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -953,1 k $US | -0,32 % | 295,7 M $US → 296 M $US |
| 1 mois | 29,5 M $US | +11,25 % | 262,6 M $US → 296 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ABND
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.