ABND American Century Core Plus Income ETF
Kurs vom 30.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 42,34 | Tagesspanne | 42,28 – 42,36 |
| 52-Wochen-Spanne | 41,37 – 44,80 | Volumen | 8684 |
| Durchschn. Volumen | 33371 | AUM | 296 Mio. $ (31.10.2026) |
| Kostenquote | 0,32 % | Rendite (TTM) | 5,39 % |
| NAV | 42,28 | Aufgeld/Abschlag | +0,05 % indikativ |
| Auflegung | 29.06.2021 | Positionen | 485 |
| Anbieter | American Century | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ABND has wide latitude in pursuing current income and total return. The portfolio is actively managed, investing in investment grade corporate, high yield, bank loans, securitized and emerging market debt securities. Securities may be payable in both US and foreign currencies. The fund can also invest in equity securities, preferred stock, convertible securities or equity equivalents via derivatives. The selection process uses a sector rotation approach based on a model that includes both fundamental and quantitative inputs. Buy and sell decisions consider global macroeconomic outlook, alternative investments, interest rates and various credit metrics. The fund may also use derivatives to generate income or hedge exposure. Before September 14, 2026, the fund was named Multisector Income ETF, traded under the ticker MUSI.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 31.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,61 % | -1,90 % | -3,56 % | -4,21 % | -4,73 % | +1,09 % | -3,22 % | — | -3,12 % |
| Gesamtrendite | +2,05 % | -1,05 % | -1,58 % | -0,94 % | -0,09 % | +6,83 % | +1,76 % | — | +1,70 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 30.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,32 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 480 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 3,20 % | 9,8 Mio. | 9,6 Mio. $ |
| 2 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 2,92 % | 9,5 Mio. | 8,7 Mio. $ |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1,49 % | 4,45 Mio. | 4,5 Mio. $ |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 1,28 % | 4,8 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0,89 % | 2,73 Mio. | 2,7 Mio. $ |
| 6 | FNMA POOL FS6931 FN 01/53 FIXED VAR | — | 0,88 % | 3,66 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD1967 FR 10/52 FIXED 4 | — | 0,82 % | 3,27 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 8 | FNMA POOL CA6739 FN 08/50 FIXED 3 | — | 0,81 % | 6,3 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 9 | FNMA POOL CB8146 FN 03/54 FIXED 5.5 | — | 0,80 % | 3,44 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 10 | FNMA POOL FA2719 FN 04/54 FIXED VAR | — | 0,76 % | 2,7 Mio. | 2,3 Mio. $ |
| 11 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0,67 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 12 | FNMA POOL MA6052 FN 05/56 FIXED 4.5 | — | 0,64 % | 2,13 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 13 | FNMA POOL FS1875 FN 05/52 FIXED VAR | — | 0,62 % | 3,08 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 0,62 % | 2,71 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA4561 FR 02/51 FIXED 2.5 | — | 0,58 % | 3,04 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 16 | FNMA POOL CA8251 FN 12/50 FIXED 2.5 | — | 0,57 % | 3,29 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 17 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0,57 % | 1,66 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 18 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0,54 % | 36 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 19 | GNMA II POOL MB1070 G2 04/56 FIXED 5 | — | 0,53 % | 1,7 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 20 | FNMA POOL FS4343 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0,53 % | 2,51 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 21 | FNMA POOL FA5307 FN 01/52 FIXED VAR | — | 0,53 % | 2,1 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 22 | ATLAS WAREHOUSE LEND COMPANY GUAR 144A 11/32 VAR | — | 0,52 % | 1,56 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0,51 % | 1,56 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 24 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 8 A1 144A | — | 0,50 % | 1,92 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 25 | GCAT GCAT 2025 NQM4 A1 144A | — | 0,50 % | 2 Mio. | 1,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,39 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2793 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 06.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1776 (08.10.2026) |
| Wachstum 1J | -20,29 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0,24 % / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 06.10.2026 | 08.10.2026 | $0.1776 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 | 08.09.2026 | $0.1647 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 | 10.08.2026 | $0.2062 |
| 07.07.2026 | 07.07.2026 | 09.07.2026 | $0.1789 |
| 04.06.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | $0.1644 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | $0.1722 |
| 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | $0.2046 |
| 05.03.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | $0.1891 |
| 05.02.2026 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | $0.2031 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | $0.2367 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | $0.1855 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | $0.1963 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,88 % / 4,62 % | Sharpe 1J / 3J | -1,05 / 0,6190 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,63 % / -4,63 % | Sortino 1J | -1,46 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1070 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4790 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,80 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 31.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8684 | Durchschnittliches Volumen | 33371 |
| AUM | 296 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,05 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -953061 $ | -0,32 % | 295,7 Mio. $ → 296 Mio. $ |
| 1 Monat | 29,5 Mio. $ | +11,25 % | 262,6 Mio. $ → 296 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ABND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.